自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
3 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
7 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0044 | 1.2064 | 1.0042 | 1.2062 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0094 | 1.1494 | 1.0093 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0099 | 1.8285 | 1.0122 | 1.8308 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0109 | 1.8990 | 1.0132 | 1.9013 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0135 | 1.1435 | 1.0132 | 1.1432 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0135 | 1.1605 | 1.0133 | 1.1603 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 1.0158 | 1.1508 | 1.0157 | 1.1507 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
16 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0184 | 1.1651 | 1.0180 | 1.1647 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 1.0186 | 1.1576 | 1.0185 | 1.1575 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0190 | 1.1702 | 1.0186 | 1.1698 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
19 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 1.0189 | 1.1589 | 1.0188 | 1.1588 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
20 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0196 | 1.0196 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0207 | 1.2010 | 1.0201 | 1.2004 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0205 | 1.0425 | 1.0201 | 1.0421 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0213 | 1.2006 | 1.0206 | 1.1999 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0219 | 1.0299 | 1.0215 | 1.0295 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0219 | 1.6658 | 1.0219 | 1.6658 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0239 | 1.0319 | 1.0235 | 1.0315 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0252 | 1.0472 | 1.0248 | 1.0468 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0262 | 1.2437 | 1.0259 | 1.2434 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0316 | 1.0976 | 1.0311 | 1.0971 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0320 | 1.7730 | 1.0320 | 1.7730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0382 | 1.0382 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0387 | 1.0877 | 1.0384 | 1.0874 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0397 | 1.1117 | 1.0391 | 1.1111 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0401 | 1.1001 | 1.0396 | 1.0996 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0387 | 1.1127 | 1.0402 | 1.1142 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0405 | 1.3025 | 1.0403 | 1.3023 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
43 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0464 | 1.1304 | 1.0479 | 1.1319 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0487 | 1.1387 | 1.0486 | 1.1386 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0495 | 1.1475 | 1.0494 | 1.1474 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0539 | 1.1139 | 1.0534 | 1.1134 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |