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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0115 | 1.7869 | 1.0153 | 1.7907 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0117 | 1.7184 | 1.0156 | 1.7223 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0480 | 1.2261 | 1.0478 | 1.2259 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0602 | 1.2372 | 1.0599 | 1.2369 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
5 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0657 | 1.1287 | 1.0654 | 1.1284 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0599 | 2.0077 | 1.0682 | 2.0181 | -0.0104 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1168 | 2.3482 | 1.1193 | 2.3509 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1372 | 1.5347 | 1.1369 | 1.5344 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1678 | 1.1678 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
11 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1684 | 1.6016 | 1.1680 | 1.6012 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1788 | 1.3656 | 1.1781 | 1.3649 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1931 | 1.3858 | 1.1924 | 1.3851 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 016580 | 万家双利C | 1.2198 | 1.4399 | 1.2261 | 1.4462 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519190 | 万家双利A | 1.2266 | 1.5141 | 1.2329 | 1.5204 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |