【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8839	0.8839	0.8836	0.8836	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8860	0.8860	0.8858	0.8858	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	010119	天弘多元收益C	0.9395	0.9395	0.9256	0.9256	0.0139	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010118	天弘多元收益A	0.9503	0.9503	0.9363	0.9363	0.0140	1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006899	天弘弘丰增强回报C	0.9680	0.9680	0.9563	0.9563	0.0117	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015525	天弘多元增利债券C	0.9664	0.9664	0.9622	0.9622	0.0042	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015524	天弘多元增利债券A	0.9739	0.9739	0.9696	0.9696	0.0043	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006898	天弘弘丰增强回报A	0.9892	0.9892	0.9772	0.9772	0.0120	1.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	020863	泰康稳健双利债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020862	泰康稳健双利债券A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	290003	泰信双息双利债券	1.0057	1.6902	1.0048	1.6893	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015449	太平安元债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.0252	1.0852	1.0065	1.0665	0.0187	1.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015437	太平安元债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	350006	天治稳健双盈债券	1.0148	2.0404	1.0148	2.0404	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009278	同泰恒兴纯债A	1.0157	1.1377	1.0154	1.1374	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	019558	天弘悦利债券C	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014502	泰信汇盈债券A	1.0174	1.0694	1.0173	1.0693	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0176	1.1149	1.0175	1.1148	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0177	1.1169	1.0176	1.1168	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	019557	天弘悦利债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	009279	同泰恒兴纯债C	1.0228	1.1288	1.0225	1.1285	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014503	泰信汇盈债券C	1.0233	1.0753	1.0232	1.0752	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0241	1.0312	1.0242	1.0313	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0245	1.0316	1.0246	1.0317	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016162	天弘永利优享债券C	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
33	013586	天弘齐享债券发起C	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0315	1.0315	1.0298	1.0298	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016161	天弘永利优享债券A	1.0349	1.0349	1.0356	1.0356	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0362	1.1133	1.0363	1.1134	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	015334	天弘合利债券发起C	1.0361	1.0581	1.0370	1.0590	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015333	天弘合利债券发起A	1.0369	1.0604	1.0378	1.0613	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	013585	天弘齐享债券发起A	1.0379	1.1215	1.0379	1.1215	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	015616	天弘丰益债券发起C	1.0378	1.0791	1.0385	1.0798	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015848	天弘合益债券发起D	1.0383	1.0952	1.0385	1.0954	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
42	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0388	1.1122	1.0390	1.1124	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015615	天弘丰益债券发起A	1.0393	1.0816	1.0400	1.0823	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0429	1.1189	1.0431	1.1191	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0439	1.1519	1.0440	1.1520	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014055	太平恒兴纯债	1.0443	1.0861	1.0443	1.0861	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	007296	天弘安益C	1.0447	1.1971	1.0453	1.1977	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010476	太平恒久纯债	1.0459	1.4079	1.0464	1.4084	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	015342	同泰中短债E	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003825	天弘信利债券C	1.0472	1.2991	1.0480	1.2999	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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