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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.8860 | 0.8860 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
3 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.9395 | 0.9395 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0139 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.9503 | 0.9503 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0140 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 0.9680 | 0.9680 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0117 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0042 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9739 | 0.9739 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0120 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0057 | 1.6902 | 1.0048 | 1.6893 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015449 | 太平安元债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0252 | 1.0852 | 1.0065 | 1.0665 | 0.0187 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0148 | 2.0404 | 1.0148 | 2.0404 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0157 | 1.1377 | 1.0154 | 1.1374 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0174 | 1.0694 | 1.0173 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
19 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 1.0176 | 1.1149 | 1.0175 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 1.0177 | 1.1169 | 1.0176 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
22 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
24 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0228 | 1.1288 | 1.0225 | 1.1285 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0233 | 1.0753 | 1.0232 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0241 | 1.0312 | 1.0242 | 1.0313 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0245 | 1.0316 | 1.0246 | 1.0317 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
33 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0299 | 1.1131 | 1.0298 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0362 | 1.1133 | 1.0363 | 1.1134 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0361 | 1.0581 | 1.0370 | 1.0590 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0369 | 1.0604 | 1.0378 | 1.0613 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0379 | 1.1215 | 1.0379 | 1.1215 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0378 | 1.0791 | 1.0385 | 1.0798 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0383 | 1.0952 | 1.0385 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
42 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0388 | 1.1122 | 1.0390 | 1.1124 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0393 | 1.0816 | 1.0400 | 1.0823 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0429 | 1.1189 | 1.0431 | 1.1191 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
45 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0439 | 1.1519 | 1.0440 | 1.1520 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0443 | 1.0861 | 1.0443 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 007296 | 天弘安益C | 1.0447 | 1.1971 | 1.0453 | 1.1977 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0459 | 1.4079 | 1.0464 | 1.4084 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0468 | 1.0468 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0472 | 1.2991 | 1.0480 | 1.2999 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |