自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
2 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1062 | 1.1595 | 1.1060 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1138 | 1.1658 | 1.1132 | 1.1652 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1211 | 1.1749 | 1.1209 | 1.1747 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
7 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1290 | 1.1290 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
8 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1292 | 1.9978 | 1.1308 | 1.9994 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1642 | 1.1642 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
11 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1644 | 1.6158 | 1.1642 | 1.6156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1707 | 1.2277 | 1.1704 | 1.2274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2819 | 1.6499 | 1.2874 | 1.6554 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3182 | 1.7152 | 1.3239 | 1.7209 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3425 | 1.6675 | 1.3471 | 1.6721 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3726 | 1.7226 | 1.3773 | 1.7273 | -0.0047 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 |