【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021347	安信60天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021332	安信60天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
3	970079	安信资管瑞鑫一年持有期C	0.9233	0.9233	0.9238	0.9238	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970078	安信资管瑞鑫一年持有期B	0.9302	0.9302	0.9307	0.9307	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	970077	安信资管瑞鑫一年持有期A	0.9347	1.4089	0.9352	1.4094	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
6	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9869	0.9869	0.9888	0.9888	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.9962	0.9962	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.9963	1.4767	0.9982	1.4786	-0.0019	-0.19%	暂停	开放	--	--	购买
9	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020786	安信长鑫增强债券C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0064	1.1076	1.0063	1.1075	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
13	020785	安信长鑫增强债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	020942	安信青享纯债C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020941	安信青享纯债A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0233	1.1583	1.0228	1.1578	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0233	1.0456	1.0229	1.0452	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0246	1.1003	1.0243	1.1000	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	015448	安信华享纯债C	1.0253	1.0513	1.0248	1.0508	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015447	安信华享纯债A	1.0257	1.0537	1.0252	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
23	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
24	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0341	1.1852	1.0338	1.1849	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0359	1.0559	1.0348	1.0548	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
26	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0405	1.1325	1.0401	1.1321	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009785	安信尊享添利利率债C	1.0462	1.1542	1.0456	1.1536	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003638	安信永鑫增强债券C	1.0512	1.2892	1.0519	1.2899	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003637	安信永鑫增强债券A	1.0518	1.3028	1.0525	1.3035	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
32	005272	安信恒利增强债券C	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009784	安信尊享添利利率债A	1.0551	1.1631	1.0546	1.1626	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
34	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0561	1.1101	1.0559	1.1099	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0564	1.1104	1.0562	1.1102	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0566	1.5916	1.0565	1.5915	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	003395	安信尊享纯债	1.0574	1.2799	1.0570	1.2795	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
40	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0696	1.6375	1.0694	1.6373	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
41	005271	安信恒利增强债券A	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0840	1.0840	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0840	1.0840	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	--	--	购买
45	005677	安信永盛定开债券	1.0915	1.1905	1.0912	1.1902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
46	006840	安信聚利增强债券C	1.0977	1.0977	1.1006	1.1006	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007246	安信鑫日享中短债C	1.1046	1.1579	1.1044	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011029	安信永盈一年定开债券	1.1104	1.1624	1.1100	1.1620	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
49	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006839	安信聚利增强债券A	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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