【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0798	1.0798	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0838	1.0838	1.0843	1.0843	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
3	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0835	1.0835	1.0864	1.0864	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0842	1.1592	1.0871	1.1621	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0879	1.1494	1.0886	1.1501	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021139	上银政策性金融债债券C	1.0899	1.1339	1.0917	1.1357	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007492	上银政策性金融债债券A	1.0906	1.2054	1.0924	1.2072	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	970122	上证弘利债券A	1.0936	1.0936	1.0943	1.0943	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0958	1.0958	1.0962	1.0962	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
11	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1037	1.1680	1.1044	1.1687	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	012423	山证超短债基金E	1.1042	1.1042	1.1045	1.1045	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006626	山证超短债基金A	1.1288	1.2148	1.1291	1.2151	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
14	006627	山证超短债基金C	1.1308	1.1928	1.1311	1.1931	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	003179	山证裕利定开债发起式	1.1408	1.3029	1.1423	1.3044	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	016537	上银慧鑫利债券	1.1571	1.1571	1.1591	1.1591	-0.0020	-0.17%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式	1.1606	1.1606	1.1615	1.1615	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1695	1.1695	1.1717	1.1717	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1744	1.1744	1.1766	1.1766	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3586	1.3586	1.3606	1.3606	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3634	1.3634	1.3654	1.3654	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	019681	尚正正享债券A	1.5132	2.0347	1.5135	2.0350	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5164	1.5164	1.5186	1.5186	-0.0022	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019682	尚正正享债券C	1.6317	2.1982	1.6321	2.1986	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015167	申万菱信可转债债券C	1.6550	1.6550	1.6620	1.6620	-0.0070	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	310518	申万菱信可转债债券A	1.6630	1.8130	1.6690	1.8190	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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