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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
3 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0835 | 1.0835 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0842 | 1.1592 | 1.0871 | 1.1621 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0879 | 1.1494 | 1.0886 | 1.1501 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0899 | 1.1339 | 1.0917 | 1.1357 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0906 | 1.2054 | 1.0924 | 1.2072 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0958 | 1.0958 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
11 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1037 | 1.1680 | 1.1044 | 1.1687 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1042 | 1.1042 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1288 | 1.2148 | 1.1291 | 1.2151 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1308 | 1.1928 | 1.1311 | 1.1931 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1408 | 1.3029 | 1.1423 | 1.3044 | -0.0015 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0020 | -0.17% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1695 | 1.1695 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1744 | 1.1744 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3586 | 1.3586 | 1.3606 | 1.3606 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3634 | 1.3634 | 1.3654 | 1.3654 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.5132 | 2.0347 | 1.5135 | 2.0350 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5164 | 1.5164 | 1.5186 | 1.5186 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.6317 | 2.1982 | 1.6321 | 2.1986 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.6550 | 1.6550 | 1.6620 | 1.6620 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.6630 | 1.8130 | 1.6690 | 1.8190 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |