【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
2	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	1.0246	1.2618	1.0241	1.2613	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0258	1.0961	1.0246	1.0949	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0267	1.0409	1.0265	1.0407	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0281	1.0341	1.0277	1.0337	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0287	1.0437	1.0285	1.0435	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006917	上银慧祥利债券C	1.0312	1.1841	1.0307	1.1836	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
10	006901	上银慧祥利债券A	1.0354	1.1933	1.0348	1.1927	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	011529	上银慧兴盈债券	1.0368	1.1124	1.0362	1.1118	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
12	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0365	1.1303	1.0363	1.1301	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
13	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0378	1.0818	1.0371	1.0811	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
14	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0390	1.0885	1.0384	1.0879	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
17	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
18	012465	上银慧嘉利债券	1.0408	1.1073	1.0403	1.1068	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0414	1.1406	1.0408	1.1400	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
21	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
22	014780	尚正臻利债券C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0436	1.1005	1.0436	1.1005	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	014779	尚正臻利债券A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0452	1.0642	1.0447	1.0637	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0471	1.0671	1.0464	1.0664	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	015240	山西证券裕享增强发起式C	1.0446	1.0446	1.0466	1.0466	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009284	上银慧丰利债券	1.0473	1.1098	1.0467	1.1092	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0520	1.0820	1.0516	1.0816	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
32	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
33	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
34	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0559	1.0559	1.0550	1.0550	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0532	1.0532	1.0553	1.0553	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0570	1.1200	1.0568	1.1198	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0570	1.0880	1.0570	1.0880	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
38	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0615	1.1350	1.0614	1.1349	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	002486	上银慧添利债券	1.0623	1.3840	1.0619	1.3836	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0632	1.0832	1.0630	1.0830	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0664	1.1020	1.0661	1.1017	0.0003	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
44	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0666	1.1296	1.0666	1.1296	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
45	970123	上证弘利债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0720	1.6690	1.0720	1.6690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0735	1.0735	1.0727	1.0727	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0733	1.0813	1.0731	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0740	1.1490	1.0732	1.1482	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0737	1.1430	1.0735	1.1428	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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