每日开放式基金净值一览|共125只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 8 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 15 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.7027 | 0.7027 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0050 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.7064 | 0.7064 | 0.7113 | 0.7113 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.9060 | 0.9060 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021468 | 上银慧臻利率债债券 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 33 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0058 | 1.2482 | 1.0056 | 1.2480 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 1.0068 | 1.0805 | 1.0063 | 1.0800 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0084 | 1.2424 | 1.0082 | 1.2422 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 42 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0146 | 1.2381 | 1.0143 | 1.2378 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0155 | 1.2296 | 1.0152 | 1.2293 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 1.0159 | 1.0159 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0178 | 1.1942 | 1.0177 | 1.1941 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0187 | 1.2345 | 1.0184 | 1.2342 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0192 | 1.0592 | 1.0187 | 1.0587 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0209 | 1.0446 | 1.0206 | 1.0443 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0212 | 1.1630 | 1.0210 | 1.1628 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
第1页 共3页
下一页
