自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0073 | 1.2497 | 1.0071 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0098 | 1.2438 | 1.0096 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0170 | 1.2311 | 1.0168 | 1.2309 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0203 | 1.2361 | 1.0200 | 1.2358 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0307 | 1.0367 | 1.0300 | 1.0360 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
9 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
11 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0750 | 1.6720 | 1.0740 | 1.6710 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0770 | 1.0970 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0880 | 1.1495 | 1.0877 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
16 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1037 | 1.1680 | 1.1034 | 1.1677 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
17 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3568 | 1.3568 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3612 | 1.3612 | 1.3599 | 1.3599 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0200 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7330 | 1.8830 | 1.7530 | 1.9030 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |