自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161625 | 融通可转债债券C | 0.9794 | 1.0894 | 0.9925 | 1.1025 | -0.0131 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0170 | 1.3180 | 1.0170 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0177 | 1.1277 | 1.0314 | 1.1414 | -0.0137 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0507 | 1.5673 | 1.0534 | 1.5706 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0835 | 1.2877 | 1.0826 | 1.2868 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
6 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0684 | 1.2254 | 1.0826 | 1.2396 | -0.0142 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161693 | 融通债券C | 1.0962 | 2.1272 | 1.0955 | 2.1265 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0975 | 1.2665 | 1.0969 | 1.2659 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0849 | 1.2569 | 1.0994 | 1.2714 | -0.0145 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1097 | 2.1847 | 1.1090 | 2.1840 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1178 | 1.2438 | 1.1173 | 1.2433 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1200 | 1.7067 | 1.1195 | 1.7062 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1173 | 1.6723 | 1.1202 | 1.6759 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1612 | 1.3722 | 1.1611 | 1.3721 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2250 | 2.1921 | 1.2265 | 2.1945 | -0.0024 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2504 | 1.5294 | 1.2518 | 1.5310 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |