自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9753 | 1.7253 | 0.9786 | 1.7286 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9780 | 1.7280 | 0.9813 | 1.7313 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9890 | 1.4790 | 0.9877 | 1.4777 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0192 | 1.5092 | 1.0178 | 1.5078 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0362 | 1.1762 | 1.0365 | 1.1765 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0423 | 1.2123 | 1.0425 | 1.2125 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0456 | 1.2206 | 1.0451 | 1.2201 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0456 | 1.3956 | 1.0452 | 1.3952 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0469 | 1.1069 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0628 | 1.1228 | 1.0628 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
11 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0654 | 1.1004 | 1.0649 | 1.0999 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0880 | 1.2526 | 1.0878 | 1.2524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0959 | 1.7959 | 1.0957 | 1.7957 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0979 | 1.1379 | 1.0974 | 1.1374 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1037 | 1.1497 | 1.1053 | 1.1513 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1200 | 1.8250 | 1.1198 | 1.8248 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1339 | 1.4099 | 1.1337 | 1.4097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1350 | 1.6650 | 1.1344 | 1.6644 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1160 | 1.4860 | 1.1370 | 1.5070 | -0.0210 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1355 | 1.1935 | 1.1395 | 1.1975 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1420 | 1.6720 | 1.1413 | 1.6713 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 1.1595 | 1.2123 | 1.1612 | 1.2140 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1598 | 1.2178 | 1.1638 | 1.2218 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1968 | 1.3018 | 1.1954 | 1.3004 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1983 | 1.3183 | 1.1969 | 1.3169 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2480 | 1.2480 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2800 | 1.2800 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4384 | 1.5084 | 1.4513 | 1.5213 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4658 | 1.5358 | 1.4790 | 1.5490 | -0.0132 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |