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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0084 | 1.0085 | 1.0074 | 1.0075 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 1.0081 | 1.0081 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
5 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 1.0105 | 1.0155 | 1.0097 | 1.0147 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0110 | 1.1170 | 1.0110 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
11 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0123 | 1.1276 | 1.0118 | 1.1271 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0060 | 1.8190 | 1.0120 | 1.8250 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 1.0108 | 1.0139 | 1.0124 | 1.0155 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0130 | 1.1310 | 1.0129 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
16 | 008726 | 平安添裕债券A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
18 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0149 | 1.1870 | 1.0148 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 1.0158 | 1.0168 | 1.0156 | 1.0166 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 1.0161 | 1.0177 | 1.0160 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0166 | 1.1266 | 1.0165 | 1.1265 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0170 | 1.1340 | 1.0170 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
28 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0195 | 1.2625 | 1.0191 | 1.2621 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0197 | 1.0347 | 1.0192 | 1.0342 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
32 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 1.0196 | 1.1311 | 1.0194 | 1.1309 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0211 | 1.2921 | 1.0207 | 1.2917 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债券 | 1.0226 | 1.1326 | 1.0220 | 1.1320 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 005201 | 浦银普瑞C | 1.0229 | 1.1429 | 1.0224 | 1.1424 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005200 | 浦银普瑞A | 1.0231 | 1.1641 | 1.0226 | 1.1636 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0233 | 1.0410 | 1.0227 | 1.0404 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
40 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 1.0228 | 1.0248 | 1.0227 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0228 | 1.1858 | 1.0228 | 1.1858 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 1.0180 | 1.5230 | 1.0230 | 1.5280 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 1.0237 | 1.0287 | 1.0236 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
45 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 1.0246 | 1.0269 | 1.0245 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 1.0262 | 1.0332 | 1.0254 | 1.0324 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0261 | 1.1226 | 1.0257 | 1.1222 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 005077 | 平安合韵定开债 | 1.0265 | 1.2255 | 1.0257 | 1.2247 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |