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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
2 | 016328 | 农银双利回报债券C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018637 | 农银金恒债券 | 1.0103 | 1.0318 | 1.0099 | 1.0314 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
4 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0100 | 1.7100 | 1.0100 | 1.7100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0120 | 1.7490 | 1.0110 | 1.7480 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 021774 | 农银双利回报债券D | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 016342 | 南方耀元债券 | 1.0139 | 1.0469 | 1.0133 | 1.0463 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | 1.0147 | 1.1497 | 1.0141 | 1.1491 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 010653 | 农银金玉债券 | 1.0149 | 1.1299 | 1.0141 | 1.1291 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0150 | 1.0977 | 1.0149 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 1.0152 | 1.1102 | 1.0151 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 1.0165 | 1.0665 | 1.0156 | 1.0656 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
17 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 1.0158 | 1.1058 | 1.0157 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0034 | -0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 1.0174 | 1.0254 | 1.0168 | 1.0248 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 015706 | 诺德安元纯债 | 1.0173 | 1.0773 | 1.0170 | 1.0770 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0051 | -0.50% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0034 | -0.33% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 005393 | 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0202 | 1.2476 | 1.0196 | 1.2470 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券 | 1.0208 | 1.1538 | 1.0203 | 1.1533 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | 1.0235 | 1.1775 | 1.0230 | 1.1770 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 1.0240 | 1.1840 | 1.0235 | 1.1835 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0265 | 1.1151 | 1.0258 | 1.1144 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0265 | 1.1151 | 1.0258 | 1.1144 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 008745 | 南方尊利一年定开债券发起 | 1.0271 | 1.1400 | 1.0266 | 1.1395 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
33 | 007568 | 南方恒新39个月定开债券C | 1.0273 | 1.1703 | 1.0272 | 1.1702 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008937 | 诺德安盈 | 1.0283 | 1.1363 | 1.0279 | 1.1359 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 005469 | 南方浙利定开债券发起 | 1.0286 | 1.2548 | 1.0281 | 1.2543 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0293 | 1.0443 | 1.0284 | 1.0434 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 007706 | 南方聪元债券发起A | 1.0290 | 1.1708 | 1.0286 | 1.1704 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 007567 | 南方恒新39个月定开债券A | 1.0294 | 1.1834 | 1.0293 | 1.1833 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0307 | 1.1024 | 1.0305 | 1.1022 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006915 | 南方亨元债券发起A | 1.0312 | 1.1954 | 1.0307 | 1.1949 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 018665 | 南方宁元债券 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0329 | 1.2255 | 1.0320 | 1.2246 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0301 | 1.3601 | 1.0320 | 1.3620 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0324 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008780 | 南方宁利一年定开债券发起 | 1.0329 | 1.1614 | 1.0324 | 1.1609 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
50 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |