自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7240 | 1.1140 | 0.7380 | 1.1280 | -0.0140 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7245 | 0.7245 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0146 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7500 | 1.1500 | 0.7650 | 1.1650 | -0.0150 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7938 | 0.7938 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0050 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8050 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0050 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8291 | 0.8371 | 0.8458 | 0.8538 | -0.0167 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8496 | 0.8576 | 0.8667 | 0.8747 | -0.0171 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0037 | 1.1498 | 1.0035 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9988 | 1.4308 | 1.0063 | 1.4383 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0082 | 1.4732 | 1.0158 | 1.4808 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0327 | 1.3047 | 1.0313 | 1.3033 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0396 | 1.0886 | 1.0393 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0415 | 1.0845 | 1.0412 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0426 | 1.2648 | 1.0419 | 1.2641 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0452 | 1.2481 | 1.0445 | 1.2474 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0468 | 1.1583 | 1.0467 | 1.1582 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0742 | 1.0742 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
30 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1014 | 1.1314 | 1.1012 | 1.1312 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1017 | 1.1017 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1088 | 1.1388 | 1.1087 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2536 | 1.5993 | 1.2527 | 1.5984 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.2290 | 1.8990 | 1.2640 | 1.9340 | -0.0350 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2901 | 1.6818 | 1.2892 | 1.6809 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2650 | 1.9900 | 1.3000 | 2.0250 | -0.0350 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4867 | 1.5337 | 1.4907 | 1.5377 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5615 | 1.6115 | 1.5658 | 1.6158 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |