自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
8 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |