每日开放式基金净值一览|共484只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 1.1422 | 1.1422 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | 1.1427 | 1.1575 | 1.1434 | 1.1582 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 3 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.1522 | 1.1522 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1531 | 1.1841 | 1.1538 | 1.1848 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券C | 1.1541 | 1.2531 | 1.1546 | 1.2536 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.1535 | 1.1535 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1547 | 2.3233 | 1.1576 | 2.3262 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.1560 | 1.4920 | 1.1580 | 1.4940 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.1555 | 1.5105 | 1.1590 | 1.5140 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008572 | 金信民达纯债C | 1.1582 | 1.1582 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.1552 | 1.1552 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0062 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1624 | 1.2914 | 1.1638 | 1.2928 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.1627 | 1.1627 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.1684 | 1.5464 | 1.1719 | 1.5499 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1718 | 1.3008 | 1.1733 | 1.3023 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.1720 | 1.5470 | 1.1750 | 1.5500 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1729 | 1.2043 | 1.1752 | 1.2066 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 1.1815 | 1.2035 | 1.1827 | 1.2047 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 1.1863 | 1.3611 | 1.1880 | 1.3628 | -0.0017 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 1.1880 | 1.2570 | 1.1891 | 1.2581 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1899 | 1.4656 | 1.1918 | 1.4675 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 1.1919 | 1.3669 | 1.1936 | 1.3686 | -0.0017 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.1942 | 1.2742 | 1.1957 | 1.2757 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.1966 | 1.5205 | 1.1985 | 1.5224 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.1907 | 1.1907 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0082 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 1.1972 | 1.1972 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.1940 | 1.8860 | 1.2000 | 1.8920 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2020 | 1.3790 | 1.2040 | 1.3810 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.2020 | 1.9470 | 1.2070 | 1.9520 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2080 | 1.3880 | 1.2080 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2102 | 1.8222 | 1.2119 | 1.8239 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 002448 | 江信汇福 | 1.2132 | 1.2397 | 1.2140 | 1.2405 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2139 | 1.2139 | 1.2153 | 1.2153 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 36 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 1.2151 | 1.2551 | 1.2167 | 1.2567 | -0.0016 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.2089 | 1.4798 | 1.2173 | 1.4901 | -0.0103 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2161 | 1.3181 | 1.2176 | 1.3196 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2136 | 1.7193 | 1.2184 | 1.7241 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2300 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2333 | 1.2333 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2350 | 1.4450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 021960 | 建信双债增强债券F | 1.2350 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2333 | 1.2333 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.2345 | 1.2345 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0055 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2620 | 1.4630 | 1.2640 | 1.4650 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2674 | 1.6202 | 1.2695 | 1.6223 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.2660 | 1.2660 | 1.2717 | 1.2717 | -0.0057 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2822 | 1.2822 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.3020 | 1.4831 | 1.3033 | 1.4844 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
