每日开放式基金净值一览|共484只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0949 | 1.4389 | 1.0962 | 1.4402 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0927 | 1.5591 | 1.0965 | 1.5626 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.0959 | 1.1409 | 1.0966 | 1.1416 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0966 | 1.2036 | 1.0984 | 1.2054 | -0.0018 | -0.16% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0976 | 1.3126 | 1.0990 | 1.3140 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 1.0980 | 1.1480 | 1.0991 | 1.1491 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0982 | 1.4972 | 1.0995 | 1.4985 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0983 | 1.4064 | 1.0999 | 1.4080 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.0991 | 1.1585 | 1.1003 | 1.1597 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | 1.1000 | 1.3090 | 1.1010 | 1.3100 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.1000 | 1.2560 | 1.1020 | 1.2580 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1021 | 1.1101 | 1.1026 | 1.1106 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1041 | 1.1741 | 1.1048 | 1.1748 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 1.1059 | 1.3106 | 1.1070 | 1.3117 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.1080 | 1.1570 | 1.1090 | 1.1580 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 18 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.1056 | 1.2443 | 1.1092 | 1.2479 | -0.0036 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1089 | 1.1089 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 20 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 1.1087 | 1.1988 | 1.1106 | 1.2007 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券A | 1.1105 | 1.2095 | 1.1110 | 1.2100 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 1.1119 | 1.1619 | 1.1122 | 1.1622 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1100 | 1.6990 | 1.1130 | 1.7020 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1128 | 1.4238 | 1.1144 | 1.4254 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1149 | 1.1849 | 1.1156 | 1.1856 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1151 | 1.1813 | 1.1158 | 1.1820 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.1127 | 1.1127 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 1.1144 | 1.1694 | 1.1165 | 1.1715 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1172 | 1.1772 | 1.1173 | 1.1773 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1164 | 2.1409 | 1.1191 | 2.1436 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1201 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1207 | 1.1907 | 1.1207 | 1.1907 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1207 | 1.3655 | 1.1210 | 1.3658 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.1206 | 1.1971 | 1.1213 | 1.1978 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1218 | 1.2780 | 1.1226 | 1.2788 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 1.1222 | 1.2219 | 1.1242 | 1.2239 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 1.1237 | 1.2707 | 1.1245 | 1.2715 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.1230 | 1.2890 | 1.1260 | 1.2920 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 007604 | 景顺长城中短债债券C | 1.1260 | 1.1407 | 1.1267 | 1.1414 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1270 | 1.1370 | 1.1274 | 1.1374 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1266 | 1.3886 | 1.1282 | 1.3902 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 1.1265 | 1.2170 | 1.1285 | 1.2190 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1306 | 1.1416 | 1.1310 | 1.1420 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 1.1339 | 1.1394 | 1.1356 | 1.1411 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.1317 | 1.1317 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0061 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.1373 | 1.1640 | 1.1389 | 1.1656 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 48 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.1365 | 1.2807 | 1.1402 | 1.2844 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 1.1404 | 1.3222 | 1.1414 | 1.3232 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1422 | 1.1622 | 1.1429 | 1.1629 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
