【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0557	1.0857	1.0569	1.0869	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0563	1.0863	1.0575	1.0875	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0570	1.2366	1.0582	1.2378	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	003400	建信恒瑞债券	1.0571	1.2677	1.0582	1.2688	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0570	1.0570	1.0584	1.0584	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
6	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0580	1.0580	1.0584	1.0584	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
7	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0572	1.3239	1.0586	1.3253	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0572	1.0572	1.0586	1.0586	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.0551	1.1089	1.0586	1.1124	-0.0035	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0582	1.0582	1.0589	1.0589	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0584	1.0584	1.0589	1.0589	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021951	建信中短债纯债债券F	1.0584	1.0584	1.0591	1.0591	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006989	建信中短债纯债债券A	1.0584	1.2031	1.0592	1.2039	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	016933	景顺长城睿丰短债债券A	1.0588	1.0588	1.0594	1.0594	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0582	1.0582	1.0600	1.0600	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0595	1.1135	1.0604	1.1144	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0591	1.0996	1.0605	1.1010	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	012564	景顺长城90天持有期短债债券C	1.0609	1.0609	1.0613	1.0613	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0608	1.2088	1.0619	1.2099	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003315	景顺长城政策性金融债债券A	1.0610	1.2853	1.0621	1.2864	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	020257	嘉合磐稳纯债D	1.0618	1.0618	1.0629	1.0629	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0625	1.0705	1.0637	1.0717	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519785	交银境尚收益债券C	1.0628	1.2192	1.0639	1.2203	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0629	1.2209	1.0640	1.2220	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0630	1.4730	1.0640	1.4740	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0627	1.0627	1.0642	1.0642	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012563	景顺长城90天持有期短债债券A	1.0648	1.0648	1.0653	1.0653	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0648	1.2492	1.0654	1.2498	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0638	1.2368	1.0659	1.2389	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	001958	嘉合磐通C	1.0636	1.2686	1.0659	1.2709	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006065	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	1.0649	1.2434	1.0662	1.2447	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0652	1.0865	1.0668	1.0881	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0650	1.2140	1.0670	1.2160	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013493	景顺长城30天滚动持有短债债券C	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0686	1.0686	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0680	1.0720	1.0686	1.0726	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0669	1.1159	1.0690	1.1180	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013738	嘉实短债债券C	1.0690	1.0690	1.0694	1.0694	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0682	1.2737	1.0694	1.2749	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016510	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0688	1.0769	1.0700	1.0781	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
41	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0699	1.3045	1.0702	1.3048	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0699	1.1705	1.0703	1.1709	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0701	1.0701	1.0708	1.0708	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0703	1.0703	1.0714	1.0714	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
45	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0700	1.0982	1.0714	1.0996	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0702	1.0890	1.0718	1.0906	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	009235	景顺长城弘远66个月定期开放债券	1.0720	1.1585	1.0719	1.1584	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
48	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0704	1.0704	1.0719	1.0719	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0706	1.0706	1.0721	1.0721	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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