每日开放式基金净值一览|共484只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0426 | 1.1627 | 1.0439 | 1.1640 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0443 | 1.0553 | 1.0453 | 1.0563 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0445 | 1.0535 | 1.0453 | 1.0543 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0422 | 1.2392 | 1.0454 | 1.2424 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 1.0455 | 1.0455 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0460 | 1.1332 | 1.0471 | 1.1343 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 1.0453 | 1.1341 | 1.0472 | 1.1360 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0466 | 1.2368 | 1.0475 | 1.2377 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0455 | 1.2125 | 1.0484 | 1.2154 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0019 | -0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0478 | 1.1558 | 1.0497 | 1.1577 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 22 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0492 | 1.2656 | 1.0503 | 1.2667 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 1.0483 | 1.0656 | 1.0510 | 1.0683 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 24 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 25 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 27 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0513 | 1.4033 | 1.0519 | 1.4039 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0511 | 1.1044 | 1.0520 | 1.1053 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0523 | 1.1783 | 1.0528 | 1.1788 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0527 | 1.5993 | 1.0530 | 1.5996 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 1.0503 | 1.0666 | 1.0530 | 1.0693 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 1.0530 | 1.1397 | 1.0532 | 1.1399 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 34 | 004222 | 金信民旺债券A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0054 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0531 | 1.2101 | 1.0540 | 1.2110 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0536 | 1.1106 | 1.0544 | 1.1114 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 003424 | 江信洪福 | 1.0533 | 1.3571 | 1.0546 | 1.3584 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0546 | 1.0546 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 1.0541 | 1.1426 | 1.0550 | 1.1435 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 43 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0551 | 1.1826 | 1.0558 | 1.1833 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 1.0553 | 1.0988 | 1.0564 | 1.0999 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0556 | 1.2156 | 1.0565 | 1.2165 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 49 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0562 | 1.1832 | 1.0567 | 1.1837 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0560 | 1.2357 | 1.0568 | 1.2365 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
