每日开放式基金净值一览|共484只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 1.0293 | 1.1146 | 1.0303 | 1.1156 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0293 | 1.5230 | 1.0304 | 1.5241 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 1.0296 | 1.1089 | 1.0309 | 1.1102 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0304 | 1.1189 | 1.0310 | 1.1195 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 005817 | 金元顺安沣顺定期开放债券 | 1.0302 | 1.2943 | 1.0315 | 1.2956 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0305 | 1.1334 | 1.0319 | 1.1348 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 1.0326 | 1.1347 | 1.0326 | 1.1347 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 1.0318 | 1.5503 | 1.0328 | 1.5513 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0319 | 1.0419 | 1.0330 | 1.0430 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0310 | 1.8230 | 1.0337 | 1.8257 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0325 | 1.5235 | 1.0346 | 1.5256 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0333 | 1.0973 | 1.0351 | 1.0991 | -0.0018 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0344 | 1.1734 | 1.0352 | 1.1742 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0334 | 1.2214 | 1.0358 | 1.2238 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0343 | 1.2075 | 1.0358 | 1.2090 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0358 | 1.2530 | 1.0359 | 1.2531 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0344 | 1.1884 | 1.0360 | 1.1900 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0356 | 1.2180 | 1.0362 | 1.2186 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0361 | 1.0361 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 23 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0369 | 1.3388 | 1.0375 | 1.3394 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0371 | 1.2231 | 1.0375 | 1.2235 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 1.0365 | 1.1326 | 1.0377 | 1.1338 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0350 | 1.8960 | 1.0378 | 1.8988 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0370 | 1.0470 | 1.0380 | 1.0480 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 28 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0369 | 1.3550 | 1.0383 | 1.3564 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0374 | 1.0474 | 1.0383 | 1.0483 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0378 | 1.0928 | 1.0387 | 1.0937 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.0382 | 1.0883 | 1.0388 | 1.0889 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0380 | 1.5780 | 1.0390 | 1.5800 | -0.0020 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0386 | 1.2296 | 1.0390 | 1.2300 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 36 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0384 | 1.0474 | 1.0391 | 1.0481 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 37 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.0358 | 1.0895 | 1.0393 | 1.0930 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 1.0388 | 1.1436 | 1.0396 | 1.1444 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 1.0405 | 1.5752 | 1.0413 | 1.5760 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0409 | 1.0959 | 1.0417 | 1.0967 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0408 | 1.1436 | 1.0419 | 1.1447 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0415 | 1.1325 | 1.0421 | 1.1331 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0424 | 1.0724 | 1.0423 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 44 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0417 | 1.6211 | 1.0425 | 1.6219 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0415 | 1.1590 | 1.0428 | 1.1603 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 1.0425 | 1.2866 | 1.0431 | 1.2872 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0423 | 1.1292 | 1.0434 | 1.1303 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0425 | 1.0935 | 1.0436 | 1.0946 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0429 | 1.1889 | 1.0436 | 1.1896 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
