【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021729	金鹰悦享债券D	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0146	1.0376	1.0138	1.0368	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0152	1.0382	1.0143	1.0373	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	017717	嘉实多盈债券A	1.0132	1.0132	1.0144	1.0144	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
9	014991	嘉合磐恒债券A	1.0108	1.0108	1.0156	1.0156	-0.0048	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债券	1.0169	1.1539	1.0165	1.1535	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
11	016716	建信渤泰债券C	1.0126	1.0126	1.0176	1.0176	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019047	嘉实致裕纯债债券	1.0189	1.0312	1.0178	1.0301	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	005375	建信睿和纯债定期开放债券	1.0186	1.2888	1.0187	1.2889	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0193	1.1746	1.0190	1.1743	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
15	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A	1.0200	1.0921	1.0192	1.0913	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
16	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0206	1.1517	1.0201	1.1512	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008495	景顺长城景泰添利一年定期开放债券	1.0209	1.1246	1.0205	1.1242	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0213	1.1591	1.0208	1.1586	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0218	1.2792	1.0210	1.2784	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0214	1.1686	1.0213	1.1685	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0223	1.2679	1.0215	1.2671	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006500	建信润利增强债券A	1.0222	1.1442	1.0224	1.1444	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0229	1.1451	1.0225	1.1447	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	008571	金信民达纯债A	1.0200	1.1732	1.0226	1.1758	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0174	1.1571	1.0229	1.1626	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0180	1.0180	1.0229	1.0229	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006450	嘉实致盈债券	1.0243	1.1986	1.0234	1.1977	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	016715	建信渤泰债券A	1.0185	1.0185	1.0236	1.0236	-0.0051	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券C	1.0252	1.0897	1.0243	1.0888	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	018169	嘉实致诚纯债债券	1.0257	1.0464	1.0244	1.0451	0.0013	0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	019490	景顺长城景泰通利纯债债券C	1.0256	1.0356	1.0244	1.0344	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004400	金信民兴债券A	1.0254	2.7600	1.0246	2.7592	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019489	景顺长城景泰通利纯债债券A	1.0258	1.0358	1.0247	1.0347	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
35	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0238	1.0238	1.0249	1.0249	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016396	交银稳益短债债券A	1.0253	1.0523	1.0250	1.0520	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0269	1.1570	1.0265	1.1566	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0258	1.0258	1.0268	1.0268	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009425	金信民安两年债券	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
41	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0230	1.0230	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000347	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.0287	1.4833	1.0280	1.4826	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0289	1.1082	1.0281	1.1074	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
46	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0298	1.5208	1.0282	1.5192	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
47	010527	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.0293	1.1146	1.0287	1.1140	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
48	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0296	1.1181	1.0292	1.1177	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买

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