【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9352	1.0749	0.9403	1.0800	-0.0051	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	019486	金元顺安沣泉债券C	0.9290	0.9290	0.9428	0.9428	-0.0138	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005843	金元顺安沣泉债券A	0.9382	1.1062	0.9520	1.1200	-0.0138	-1.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	620003	金元顺安丰利债券A	0.9598	1.3278	0.9635	1.3315	-0.0037	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	531017	建信双息红利债券C	0.9510	1.4320	0.9740	1.4550	-0.0230	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9762	1.2552	0.9854	1.2644	-0.0092	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002586	金鹰添利信用债债券A	0.9830	1.2690	0.9923	1.2783	-0.0093	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9870	1.2890	0.9970	1.2990	-0.0100	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016798	嘉实双利债券C	0.9957	0.9957	0.9998	0.9998	-0.0041	-0.41%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	530017	建信双息红利债券A	0.9760	1.7130	1.0000	1.7370	-0.0240	-2.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015435	金元顺安鼎泰债券C	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9968	0.9968	1.0002	1.0002	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020499	金元顺安丰利债券C	0.9977	0.9977	1.0015	1.0015	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9995	0.9995	1.0029	1.0029	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	019560	交银稳悦回报债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016797	嘉实双利债券A	0.9996	0.9996	1.0037	1.0037	-0.0041	-0.41%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
20	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
22	261001	景顺长城稳定收益债券A	0.9940	1.3500	1.0040	1.3600	-0.0100	-1.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0045	1.0045	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	019559	交银稳悦回报债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
28	008339	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.0055	1.1169	1.0054	1.1168	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008338	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.0064	1.1358	1.0063	1.1357	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
31	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
32	014992	嘉合磐恒债券C	1.0029	1.0029	1.0076	1.0076	-0.0047	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017718	嘉实多盈债券C	1.0066	1.0066	1.0078	1.0078	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018563	嘉实同舟债券C	1.0078	1.0078	1.0083	1.0083	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0085	1.0385	1.0086	1.0386	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0034	1.0034	1.0090	1.0090	-0.0056	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0100	1.1205	1.0099	1.1204	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0104	1.0664	1.0106	1.0666	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018645	金鹰悦享债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0118	1.0298	1.0116	1.0296	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006501	建信润利增强债券C	1.0119	1.1209	1.0120	1.1210	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018562	嘉实同舟债券A	1.0119	1.0119	1.0124	1.0124	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
48	018644	金鹰悦享债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0130	1.0310	1.0127	1.0307	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
50	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0129	1.1176	1.0129	1.1176	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.35%	0.04%	购买

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