【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006450	嘉实致盈债券	1.0243	1.1986	1.0234	1.1977	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	016715	建信渤泰债券A	1.0185	1.0185	1.0236	1.0236	-0.0051	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	004400	金信民兴债券A	1.0254	2.7600	1.0246	2.7592	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0238	1.0238	1.0249	1.0249	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016396	交银稳益短债债券A	1.0253	1.0523	1.0250	1.0520	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0258	1.0258	1.0268	1.0268	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0230	1.0230	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0299	1.2756	1.0300	1.2757	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	006841	嘉实致享纯债债券	1.0334	1.1874	1.0322	1.1862	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0337	1.1727	1.0332	1.1722	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0327	1.0327	1.0337	1.0337	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0288	1.0288	1.0345	1.0345	-0.0057	-0.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	519745	交银丰润收益债券C	1.0352	1.3371	1.0347	1.3366	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0365	1.2225	1.0363	1.2223	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0376	1.0926	1.0368	1.0918	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0378	1.2182	1.0375	1.2179	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0380	1.2290	1.0378	1.2288	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	016397	交银稳益短债债券C	1.0383	1.0483	1.0380	1.0480	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0392	1.5739	1.0386	1.5733	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0399	1.6193	1.0394	1.6188	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0406	1.0956	1.0397	1.0947	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	519682	交银增利债券C	1.0386	1.8306	1.0400	1.8320	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0408	1.1318	1.0404	1.1314	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0418	1.1593	1.0406	1.1581	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0420	1.1289	1.0411	1.1280	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0426	1.1627	1.0415	1.1616	0.0011	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	020078	金信民富债券A	1.0422	1.3501	1.0421	1.3500	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	519680	交银增利债券A/B	1.0423	1.9033	1.0436	1.9046	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519753	交银安心收益债券A	1.0415	1.2295	1.0442	1.2322	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0455	1.1327	1.0446	1.1318	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0475	1.0475	1.0471	1.0471	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018192	建信鑫弘180天持有债券A	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
42	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0478	1.0478	1.0486	1.0486	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0497	1.4017	1.0492	1.4012	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	519784	交银境尚收益债券A	1.0499	1.2663	1.0494	1.2658	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
47	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0516	1.1776	1.0511	1.1771	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0470	1.0470	1.0515	1.0515	-0.0045	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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