建信债券型基金净值_每日建信债券型基金净值查询

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1	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	531017	建信双息红利债券C	0.9350	1.4160	0.9270	1.4080	0.0080	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	530017	建信双息红利债券A	0.9610	1.6980	0.9520	1.6890	0.0090	0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9909	0.9909	0.9897	0.9897	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9940	0.9940	0.9928	0.9928	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
10	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	016716	建信渤泰债券C	1.0102	1.0102	1.0084	1.0084	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006501	建信润利增强债券C	1.0114	1.1204	1.0104	1.1194	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	016715	建信渤泰债券A	1.0166	1.0166	1.0147	1.0147	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
19	006500	建信润利增强债券A	1.0222	1.1442	1.0211	1.1431	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0386	1.0936	1.0384	1.0934	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0417	1.0967	1.0414	1.0964	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0511	1.0511	1.0485	1.0485	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	018192	建信鑫弘180天持有债券A	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
29	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
30	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0528	1.1788	1.0527	1.1787	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0542	1.2112	1.0539	1.2109	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006990	建信中短债纯债债券C	1.0556	1.1831	1.0555	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0567	1.2167	1.0564	1.2164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0567	1.1837	1.0566	1.1836	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	006989	建信中短债纯债债券A	1.0590	1.2037	1.0589	1.2036	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0601	1.1141	1.0599	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0692	1.2747	1.0690	1.2745	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0745	1.1295	1.0743	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	016497	建信鑫享短债债券D	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014857	建信鑫享短债债券C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014858	建信鑫享短债债券F	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014856	建信鑫享短债债券A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
49	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0827	1.3077	1.0825	1.3075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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