自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
2 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
3 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
6 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.7626 | 1.5207 | 0.7682 | 1.5263 | -0.0056 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.8811 | 1.0227 | 0.8872 | 1.0288 | -0.0061 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.9352 | 1.0749 | 0.9403 | 1.0800 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 0.9382 | 1.1062 | 0.9520 | 1.1200 | -0.0138 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9598 | 1.3278 | 0.9635 | 1.3315 | -0.0037 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9510 | 1.4320 | 0.9740 | 1.4550 | -0.0230 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 0.9762 | 1.2552 | 0.9854 | 1.2644 | -0.0092 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 0.9830 | 1.2690 | 0.9923 | 1.2783 | -0.0093 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 0.9870 | 1.2890 | 0.9970 | 1.2990 | -0.0100 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9760 | 1.7130 | 1.0000 | 1.7370 | -0.0240 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 0.9968 | 0.9968 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 0.9940 | 1.3500 | 1.0040 | 1.3600 | -0.0100 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0104 | 1.0664 | 1.0106 | 1.0666 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0056 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0119 | 1.1209 | 1.0120 | 1.1210 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 1.0136 | 1.0136 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
42 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
43 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0206 | 1.1517 | 1.0201 | 1.1512 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0213 | 1.1591 | 1.0208 | 1.1586 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0222 | 1.1442 | 1.0224 | 1.1444 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 008571 | 金信民达纯债A | 1.0200 | 1.1732 | 1.0226 | 1.1758 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.0174 | 1.1571 | 1.0229 | 1.1626 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |