自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3017 | 1.6811 | 1.3038 | 1.6832 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3043 | 1.6393 | 1.3068 | 1.6418 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020508 | 嘉实债券C | 1.3122 | 1.3669 | 1.3137 | 1.3684 | -0.0015 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 070005 | 嘉实债券A | 1.3123 | 2.5037 | 1.3138 | 2.5052 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.3097 | 1.3997 | 1.3149 | 1.4049 | -0.0052 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 003425 | 江信添福A | 1.3357 | 1.3457 | 1.3372 | 1.3472 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.3379 | 1.5255 | 1.3393 | 1.5269 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3400 | 1.4600 | 1.3420 | 1.4620 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3415 | 1.3705 | 1.3427 | 1.3717 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020079 | 金信民富债券C | 1.3700 | 1.3700 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3749 | 1.4039 | 1.3762 | 1.4052 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3760 | 1.8210 | 1.3770 | 1.8220 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003426 | 江信添福C | 1.3772 | 1.3872 | 1.3788 | 1.3888 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3799 | 1.7179 | 1.3826 | 1.7206 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 002724 | 江信祺福C | 1.3955 | 1.3955 | 1.3957 | 1.3957 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.3980 | 1.5180 | 1.4000 | 1.5200 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4385 | 1.4385 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002723 | 江信祺福A | 1.4481 | 1.4481 | 1.4483 | 1.4483 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4630 | 1.9280 | 1.4640 | 1.9290 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.4838 | 1.5258 | 1.4865 | 1.5285 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5045 | 1.5045 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5510 | 1.8280 | 1.5540 | 1.8310 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5620 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5620 | 1.5690 | 1.5634 | 1.5704 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6190 | 1.7700 | 1.6200 | 1.7710 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.6190 | 1.9040 | 1.6220 | 1.9070 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6311 | 1.6391 | 1.6325 | 1.6405 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 021930 | 建信纯债债券F | 1.6311 | 1.6311 | 1.6325 | 1.6325 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7430 | 2.0160 | 1.7480 | 2.0210 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.8810 | 2.1940 | 1.8870 | 2.2000 | -0.0060 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2799 | 2.5289 | 2.2833 | 2.5323 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4770 | 2.4770 | 2.4890 | 2.4890 | -0.0120 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.5890 | 2.5890 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0120 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.5052 | 7.8964 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |