【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	114.1413	1.3143	113.9696	1.3126	0.0017	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511360	海富通中证短融ETF	110.1544	1.1015	110.1456	1.1015	0.0000	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
3	159649	华安中债1-5年国开债ETF	105.8885	1.0589	105.8277	1.0583	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
4	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	105.4933	1.1824	105.3753	1.1813	0.0011	0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
5	511100	华夏上证基准做市国债ETF	103.2790	1.0328	103.1896	1.0319	0.0009	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.4938	1.0494	10.5640	1.0564	-0.0070	-0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
7	511220	海富通上证城投债ETF	10.3110	1.4083	10.3068	1.4079	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
8	021237	合煦智远嘉悦利率债A	2.3275	2.3275	2.3273	2.3273	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
9	021238	合煦智远嘉悦利率债C	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	470018	汇添富双利债券A	1.9461	2.0331	1.9547	2.0417	-0.0086	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	018136	惠升和风纯债E	1.8844	2.0684	1.8829	2.0669	0.0015	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	630009	华商稳定增利债券A	1.7800	2.1100	1.7970	2.1270	-0.0170	-0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	470058	汇添富可转换债券A	1.7110	1.9926	1.7413	2.0229	-0.0303	-1.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	040022	华安可转债债券A	1.6870	1.6870	1.7150	1.7150	-0.0280	-1.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000692	汇添富双利债券C	1.7040	1.7910	1.7116	1.7986	-0.0076	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000174	汇添富高息债债券A	1.7097	1.7447	1.7086	1.7436	0.0011	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	630109	华商稳定增利债券C	1.6810	2.0010	1.6980	2.0180	-0.0170	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6680	2.1190	1.6810	2.1320	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	470059	汇添富可转换债券C	1.6167	1.8983	1.6454	1.9270	-0.0287	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	040023	华安可转债债券B	1.6060	1.6060	1.6330	1.6330	-0.0270	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6236	1.9380	1.6296	1.9440	-0.0060	-0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
22	000014	华夏聚利债券A	1.5949	1.5949	1.6247	1.6247	-0.0298	-1.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	000047	华夏双债债券A	1.6141	1.9162	1.6239	1.9260	-0.0098	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	017771	华夏聚利债券C	1.5733	1.5733	1.6028	1.6028	-0.0295	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000175	汇添富高息债债券C	1.5886	1.6236	1.5876	1.6226	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000048	华夏双债债券C	1.5726	1.8643	1.5821	1.8738	-0.0095	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005273	华商可转债债券A	1.5045	1.5045	1.5341	1.5341	-0.0296	-1.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	630007	华商稳健双利债券A	1.5230	2.0220	1.5300	2.0290	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005284	华商可转债债券C	1.4721	1.4721	1.5010	1.5010	-0.0289	-1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	630107	华商稳健双利债券B	1.4720	1.9170	1.4800	1.9250	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009083	华夏鼎佳债券C	1.4801	1.5774	1.4794	1.5767	0.0007	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4695	1.4695	1.4695	1.4695	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	410004	华富收益增强债券A	1.4638	2.4788	1.4653	2.4803	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	001031	华夏安康债券A	1.4550	1.6150	1.4549	1.6149	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.4533	1.4533	1.4533	1.4533	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	410005	华富收益增强债券B	1.4424	2.3804	1.4439	2.3819	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000395	汇添富安心中国债券A	1.4319	1.4319	1.4306	1.4306	0.0013	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006061	红土创新增强收益债券A	1.4202	1.4652	1.4226	1.4676	-0.0024	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	000396	汇添富安心中国债券C	1.4199	1.4199	1.4187	1.4187	0.0012	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006064	红土创新增强收益债券C	1.4132	1.4582	1.4156	1.4606	-0.0024	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001065	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	1.4110	1.6892	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	001066	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	--	--	1.4110	1.6892	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.4109	1.6756	--	--	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
44	002138	泓德裕泰债券A	1.4102	1.5022	1.4096	1.5016	0.0006	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
45	240018	华宝可转债债券A	1.3895	1.3895	1.4061	1.4061	-0.0166	-1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	001033	华夏安康债券C	1.4017	1.5617	1.4015	1.5615	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	630003	华商收益增强债券A	1.3870	1.9120	1.3980	1.9230	-0.0110	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	008817	华宝可转债债券C	1.3739	1.3739	1.3904	1.3904	-0.0165	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002139	泓德裕泰债券C	1.3607	1.4507	1.3602	1.4502	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3558	1.5118	1.3554	1.5114	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买

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