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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.9310 | 2.0180 | 1.9288 | 2.0158 | 0.0022 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.7390 | 2.0690 | 1.7380 | 2.0680 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7116 | 1.7466 | 1.7127 | 1.7477 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.6902 | 1.7772 | 1.6883 | 1.7753 | 0.0019 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.6420 | 1.9620 | 1.6410 | 1.9610 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.6372 | 1.9188 | 1.6344 | 1.9160 | 0.0028 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6250 | 2.0760 | 1.6240 | 2.0750 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.6170 | 1.6170 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.5943 | 1.8964 | 1.5935 | 1.8956 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5899 | 1.6249 | 1.5909 | 1.6259 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5528 | 1.8445 | 1.5521 | 1.8438 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.5466 | 1.8282 | 1.5439 | 1.8255 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.5390 | 1.5390 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.5040 | 2.0030 | 1.5030 | 2.0020 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.4980 | 1.4980 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.4689 | 1.4689 | 1.4687 | 1.4687 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.4582 | 2.4732 | 1.4579 | 2.4729 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.4548 | 1.6148 | 1.4549 | 1.6149 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.4529 | 1.4529 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.4530 | 1.8980 | 1.4520 | 1.8970 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4362 | 1.4362 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.4364 | 2.3744 | 1.4361 | 2.3741 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.4276 | 1.4276 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.4235 | 1.4235 | 1.4237 | 1.4237 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.4154 | 1.4604 | 1.4180 | 1.4630 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.4083 | 1.4533 | 1.4109 | 1.4559 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4011 | 1.5611 | 1.4012 | 1.5612 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.3963 | 1.3963 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.3570 | 1.8820 | 1.3570 | 1.8820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 003073 | 宏利汇利债券A | 1.3451 | 1.4892 | 1.3449 | 1.4890 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 1.3438 | 1.3738 | 1.3435 | 1.3735 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.3399 | 2.2649 | 1.3405 | 2.2655 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3376 | 1.3939 | 1.3376 | 1.3939 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3365 | 1.3868 | 1.3365 | 1.3868 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.3276 | 1.3276 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.01% | 购买 | ||
36 | 240018 | 华宝可转债债券A | 1.3298 | 1.3298 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0047 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3246 | 1.7096 | 1.3247 | 1.7097 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.3144 | 1.3444 | 1.3141 | 1.3441 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008817 | 华宝可转债债券C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0046 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001003 | 华夏债券C | 1.3053 | 2.1903 | 1.3058 | 2.1908 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2902 | 1.2902 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 162210 | 宏利集利债券A | 1.2885 | 2.0538 | 1.2903 | 2.0556 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.2920 | 1.5660 | 1.2881 | 1.5621 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.2870 | 1.7930 | 1.2870 | 1.7930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2858 | 1.6183 | 1.2851 | 1.6176 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.2770 | 1.6600 | 1.2771 | 1.6601 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.2664 | 1.8764 | 1.2668 | 1.8768 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 000104 | 华宸稳健债券A | 1.2616 | 1.5276 | 1.2613 | 1.5273 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.2545 | 1.3145 | 1.2549 | 1.3149 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |