【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	470018	汇添富双利债券A	1.9310	2.0180	1.9288	2.0158	0.0022	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	630009	华商稳定增利债券A	1.7390	2.0690	1.7380	2.0680	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000174	汇添富高息债债券A	1.7116	1.7466	1.7127	1.7477	-0.0011	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	000692	汇添富双利债券C	1.6902	1.7772	1.6883	1.7753	0.0019	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	630109	华商稳定增利债券C	1.6420	1.9620	1.6410	1.9610	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	470058	汇添富可转换债券A	1.6372	1.9188	1.6344	1.9160	0.0028	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6250	2.0760	1.6240	2.0750	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	040022	华安可转债债券A	1.6170	1.6170	1.6120	1.6120	0.0050	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000047	华夏双债债券A	1.5943	1.8964	1.5935	1.8956	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000175	汇添富高息债债券C	1.5899	1.6249	1.5909	1.6259	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000048	华夏双债债券C	1.5528	1.8445	1.5521	1.8438	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	470059	汇添富可转换债券C	1.5466	1.8282	1.5439	1.8255	0.0027	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	040023	华安可转债债券B	1.5390	1.5390	1.5340	1.5340	0.0050	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	630007	华商稳健双利债券A	1.5040	2.0030	1.5030	2.0020	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000014	华夏聚利债券A	1.4980	1.4980	1.4983	1.4983	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4689	1.4689	1.4687	1.4687	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	410004	华富收益增强债券A	1.4582	2.4732	1.4579	2.4729	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	001031	华夏安康债券A	1.4548	1.6148	1.4549	1.6149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.4529	1.4529	1.4527	1.4527	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	630107	华商稳健双利债券B	1.4530	1.8980	1.4520	1.8970	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000395	汇添富安心中国债券A	1.4360	1.4360	1.4362	1.4362	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	410005	华富收益增强债券B	1.4364	2.3744	1.4361	2.3741	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005273	华商可转债债券A	1.4276	1.4276	1.4269	1.4269	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000396	汇添富安心中国债券C	1.4235	1.4235	1.4237	1.4237	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006061	红土创新增强收益债券A	1.4154	1.4604	1.4180	1.4630	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	006064	红土创新增强收益债券C	1.4083	1.4533	1.4109	1.4559	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001033	华夏安康债券C	1.4011	1.5611	1.4012	1.5612	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005284	华商可转债债券C	1.3963	1.3963	1.3956	1.3956	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	630003	华商收益增强债券A	1.3570	1.8820	1.3570	1.8820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003073	宏利汇利债券A	1.3451	1.4892	1.3449	1.4890	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	020823	汇泉安阳纯债A	1.3438	1.3738	1.3435	1.3735	0.0003	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	001001	华夏债券A/B	1.3399	2.2649	1.3405	2.2655	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	004042	华夏鼎茂债券A	1.3376	1.3939	1.3376	1.3939	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	004043	华夏鼎茂债券C	1.3365	1.3868	1.3365	1.3868	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.3276	1.3276	1.3280	1.3280	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.01%	购买
36	240018	华宝可转债债券A	1.3298	1.3298	1.3251	1.3251	0.0047	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000149	华安双债添利债券A	1.3246	1.7096	1.3247	1.7097	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	020824	汇泉安阳纯债C	1.3144	1.3444	1.3141	1.3441	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008817	华宝可转债债券C	1.3146	1.3146	1.3100	1.3100	0.0046	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001003	华夏债券C	1.3053	2.1903	1.3058	2.1908	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.2902	1.2902	1.2906	1.2906	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	162210	宏利集利债券A	1.2885	2.0538	1.2903	2.0556	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000122	汇添富实业债债券A	1.2920	1.5660	1.2881	1.5621	0.0039	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	630103	华商收益增强债券B	1.2870	1.7930	1.2870	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001021	华夏亚债中国指数A	1.2858	1.6183	1.2851	1.6176	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000150	华安双债添利债券C	1.2770	1.6600	1.2771	1.6601	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007666	华夏鼎泓债券A	1.2750	1.2750	1.2751	1.2751	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	001011	华夏希望债券A	1.2664	1.8764	1.2668	1.8768	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	000104	华宸稳健债券A	1.2616	1.5276	1.2613	1.5273	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2545	1.3145	1.2549	1.3149	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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