每日开放式基金净值一览|共836只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | -- | -- | 1.2592 | 1.3782 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2576 | 1.2946 | 1.2592 | 1.2962 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2550 | 2.1620 | 1.2560 | 2.1630 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2550 | 1.9390 | 1.2550 | 1.9390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.2540 | 1.6797 | 1.2544 | 1.6801 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 020089 | 广发纯债债券E | 1.2538 | 1.2858 | 1.2542 | 1.2862 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 1.2537 | 1.4458 | 1.2537 | 1.4458 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2513 | 1.2513 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.2510 | 1.6368 | 1.2514 | 1.6372 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2470 | 1.2800 | 1.2485 | 1.2815 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2430 | 2.0860 | 1.2430 | 2.0860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2390 | 1.3550 | 1.2399 | 1.3559 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2370 | 1.7370 | 1.2380 | 1.7380 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2359 | 1.3039 | 1.2374 | 1.3054 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003010 | 国联盈泽中短债C | 1.2351 | 1.4272 | 1.2352 | 1.4273 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012291 | 国联恒益纯债C | 1.2316 | 1.2666 | 1.2323 | 1.2673 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2306 | 1.6434 | 1.2316 | 1.6444 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.2320 | 1.4760 | 1.2300 | 1.4740 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 009267 | 广发双债添利债券E | 1.2275 | 1.4040 | 1.2285 | 1.4050 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | -- | -- | 1.2271 | 1.3414 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 1.2267 | 1.3547 | 1.2236 | 1.3516 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 23 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2165 | 1.5947 | 1.2175 | 1.5957 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2110 | 1.7120 | 1.2100 | 1.7110 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2098 | 1.6090 | 1.2090 | 1.6082 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 1.2075 | 1.2311 | 1.2077 | 1.2313 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.2090 | 1.4270 | 1.2060 | 1.4240 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.2060 | 1.7280 | 1.1990 | 1.7210 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.1938 | 1.5507 | 1.1912 | 1.5481 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.1911 | 1.1911 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 31 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.1905 | 1.5898 | 1.1898 | 1.5891 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 1.1848 | 1.1848 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 33 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1831 | 1.5550 | 1.1834 | 1.5553 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 021220 | 工银纯债债券D | 1.1830 | 1.1963 | 1.1833 | 1.1966 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 1.1845 | 1.3085 | 1.1816 | 1.3056 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006340 | 国泰民安增益纯债债券C | 1.1799 | 1.1886 | 1.1809 | 1.1896 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.1870 | 1.6530 | 1.1800 | 1.6460 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004101 | 国泰民安增益纯债债券A | 1.1754 | 1.2413 | 1.1764 | 1.2423 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 1.1742 | 1.1822 | 1.1741 | 1.1821 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1737 | 1.5027 | 1.1740 | 1.5030 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0115 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1717 | 1.2481 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1715 | 1.2415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.1739 | 1.5058 | 1.1714 | 1.5033 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 1.1708 | 1.2215 | 1.1676 | 1.2183 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1645 | 1.2141 | 1.1657 | 1.2153 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1638 | 1.1638 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 1.1644 | 1.2744 | 1.1648 | 1.2748 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
