【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.4990	1.3880	137.3630	1.3860	0.0020	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	129.7410	1.2970	129.4920	1.2950	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
3	860005	光大阳光添利债券A	2.4464	2.6064	2.4568	2.6168	-0.0104	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	860030	光大阳光添利债券C	2.4162	2.4162	2.4266	2.4266	-0.0104	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	485114	工银添颐债券A	2.3630	2.3630	2.3670	2.3670	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	485014	工银添颐债券B	2.2020	2.2020	2.2060	2.2060	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	485111	工银双利债券A	1.8120	2.2340	1.8150	2.2370	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7910	1.7910	1.7900	1.7900	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
9	000184	工银添福债券A	1.7560	1.9020	1.7680	1.9140	-0.0120	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	485011	工银双利债券B	1.7400	2.1270	1.7430	2.1300	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000185	工银添福债券B	1.7180	1.8630	1.7300	1.8750	-0.0120	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7160	1.7160	1.7240	1.7240	-0.0080	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.7130	1.7130	1.7120	1.7120	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.6408	1.6408	1.6473	1.6473	-0.0065	-0.39%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
15	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6383	2.1134	1.6368	2.1119	0.0015	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6248	1.6248	1.6312	1.6312	-0.0064	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6099	1.6099	1.6089	1.6089	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.6091	1.7043	1.6076	1.7028	0.0015	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020019	国泰双利债券A	1.5810	2.0010	1.6030	2.0230	-0.0220	-1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	003401	工银可转债债券	1.5502	1.5502	1.5690	1.5690	-0.0188	-1.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.5421	1.5421	1.5411	1.5411	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020020	国泰双利债券C	1.5120	1.9010	1.5330	1.9220	-0.0210	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	970085	国联汇富债券C	1.4904	1.4904	1.4902	1.4902	0.0002	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	485119	工银信用纯债债券A	1.4573	1.4983	1.4566	1.4976	0.0007	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000118	广发聚鑫债券A	1.4432	2.2324	1.4538	2.2430	-0.0106	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000119	广发聚鑫债券C	1.4372	2.1809	1.4477	2.1914	-0.0105	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006470	工银目标收益一年定开债券A	1.4390	1.4390	1.4380	1.4380	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
28	253020	国联安增利债券A	1.4378	1.6828	1.4376	1.6826	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	006483	广发可转债债券C	1.4067	1.4067	1.4311	1.4311	-0.0244	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000045	工银产业债券A	1.4250	1.8300	1.4310	1.8360	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006482	广发可转债债券A	1.4059	1.4059	1.4303	1.4303	-0.0244	-1.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	010629	广发可转债债券E	1.3958	1.3958	1.4200	1.4200	-0.0242	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008883	国联安增祺债券C	1.4063	1.4633	1.4057	1.4627	0.0006	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000728	工银目标收益一年定开债券C	1.4050	1.4510	1.4050	1.4510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	485019	工银信用纯债债券B	1.3930	1.4290	1.3923	1.4283	0.0007	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000046	工银产业债券B	1.3790	1.7580	1.3850	1.7640	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	253021	国联安增利债券B	1.3781	1.6056	1.3779	1.6054	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3300	1.3300	1.3294	1.3294	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003071	国联睿祥纯债A	1.3171	1.3548	1.3164	1.3541	0.0007	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	485107	工银添利债券A	1.3044	2.0640	1.3064	2.0660	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	485007	工银添利债券B	1.2978	1.9808	1.2999	1.9829	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003072	国联睿祥纯债C	1.2958	1.3335	1.2951	1.3328	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	270009	广发增强债券C	1.2888	1.8728	1.2913	1.8753	-0.0025	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.2865	1.6235	1.2859	1.6229	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
45	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2833	1.2833	1.2827	1.2827	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2814	1.6184	1.2809	1.6179	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.2722	1.4822	1.2717	1.4817	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2670	2.1740	1.2710	2.1780	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2721	1.2721	1.2695	1.2695	0.0026	0.20%	开放	开放	0.55%	0.55%	购买
50	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2721	1.3909	1.2695	1.3883	0.0026	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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