【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018450	富安达富祥利率债A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
3	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007311	方正富邦添利纯债A	1.0272	1.1842	1.0269	1.1839	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.1815	1.0259	1.1810	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0260	1.4870	1.0249	1.4859	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007312	方正富邦添利纯债C	1.0244	1.1774	1.0240	1.1770	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0172	1.0172	0.0008	0.08%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
9	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0173	1.2653	1.0163	1.2643	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	010435	富国双债增强债券A	1.0097	1.0877	1.0160	1.0940	-0.0063	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0076	1.4621	1.0075	1.4620	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000141	富国国有企业债债券C	1.0058	1.4283	1.0056	1.4281	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010436	富国双债增强债券C	0.9992	1.0762	1.0054	1.0824	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019798	富安达睿选增利债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0000	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	019799	富安达睿选增利债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0000	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012746	富国双利增强债券A	0.9431	0.9431	0.9460	0.9460	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	012747	富国双利增强债券C	0.9379	0.9379	0.9409	0.9409	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013520	富荣中短债债券A	0.9359	0.9359	0.9356	0.9356	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	013521	富荣中短债债券C	0.9309	0.9309	0.9306	0.9306	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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