【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.0188	1.1002	109.7999	1.0980	0.0022	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
2	100051	富国可转换债券A	1.8020	1.8020	1.8270	1.8270	-0.0250	-1.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	019540	富国可转换债券E	1.8000	1.8000	1.8240	1.8240	-0.0240	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009758	富国可转换债券C	1.7890	1.7890	1.8120	1.8120	-0.0230	-1.27%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	100072	富国强回报定期开放债券A/B	1.7953	1.9893	1.7942	1.9882	0.0011	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
6	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7538	1.8108	1.7525	1.8095	0.0013	0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
7	008567	蜂巢添盈纯债C	1.7456	1.8057	1.7443	1.8044	0.0013	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	100073	富国强回报定期开放债券C	1.7067	1.8817	1.7057	1.8807	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	100035	富国优化增强债券A/B	1.4620	1.7770	1.4860	1.8010	-0.0240	-1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	018980	富国优化增强债券E	1.4520	1.4520	1.4760	1.4760	-0.0240	-1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.4069	1.6929	1.4065	1.6925	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	100037	富国优化增强债券C	1.3670	1.6770	1.3900	1.7000	-0.0230	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005121	富国兴利增强债券	1.3595	1.3595	1.3752	1.3752	-0.0157	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	017534	富国天利增长债券C	1.3542	1.4332	1.3552	1.4342	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	100018	富国天利增长债券A	1.3397	2.8267	1.3406	2.8276	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	710301	富安达增强收益债券A	1.3279	1.3479	1.3322	1.3522	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	004736	富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.3327	1.3920	1.3322	1.3915	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
18	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.2964	1.9817	1.2987	1.9845	-0.0028	-0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
19	000191	富国信用债债券A/B	1.2934	1.5839	1.2928	1.5833	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.2874	1.6974	1.2870	1.6970	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
21	002483	富国泰利定期开放债券发起式	1.2720	1.3720	1.2760	1.3760	-0.0040	-0.31%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	006684	富国信用债债券D	1.2729	1.2819	1.2724	1.2814	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2668	1.2668	1.2684	1.2684	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000192	富国信用债债券C	1.2653	1.5308	1.2648	1.5303	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	710302	富安达增强收益债券C	1.2602	1.2802	1.2643	1.2843	-0.0041	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004441	富荣富兴纯债	1.2596	1.3356	1.2585	1.3345	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2453	1.9640	1.2469	1.9660	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005078	富国宝利增强债券	1.2253	1.2653	1.2341	1.2741	-0.0088	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2230	1.6480	1.2290	1.6540	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	018965	富国稳健增强债券E	1.2230	1.2230	1.2280	1.2280	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000810	富国收益增强债券A	1.2170	1.4120	1.2260	1.4210	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018954	富国收益增强债券E	1.2160	1.2160	1.2250	1.2250	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2108	1.3108	1.2102	1.3102	0.0006	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2106	1.2106	1.2100	1.2100	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2045	1.4065	1.2039	1.4059	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	100058	富国产业债债券A	1.1996	1.7146	1.1998	1.7148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	019149	富国产业债债券D	1.1991	1.2371	1.1993	1.2373	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1935	1.3205	1.1924	1.3194	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000109	富国稳健增强债券C	1.1850	1.5900	1.1900	1.5950	-0.0050	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007075	富国产业债债券C	1.1816	1.3016	1.1818	1.3018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006804	富国短债债券型A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	019802	富国短债债券型D	1.1792	1.1792	1.1790	1.1790	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
43	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1792	1.3072	1.1781	1.3061	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004902	富国丰利增强债券	1.1681	1.2261	1.1777	1.2357	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000812	富国收益增强债券C	1.1650	1.3600	1.1740	1.3690	-0.0090	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003999	富荣富祥纯债A	1.1716	1.3706	1.1707	1.3697	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	021394	富荣富祥纯债C	1.1713	1.1713	1.1704	1.1704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1695	1.3705	1.1689	1.3699	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1636	1.2801	1.1630	1.2795	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006805	富国短债债券型C	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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