【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	100051	富国可转换债券A	1.8020	1.8020	1.8270	1.8270	-0.0250	-1.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	100035	富国优化增强债券A/B	1.4620	1.7770	1.4860	1.8010	-0.0240	-1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	100037	富国优化增强债券C	1.3670	1.6770	1.3900	1.7000	-0.0230	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005121	富国兴利增强债券	1.3595	1.3595	1.3752	1.3752	-0.0157	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	100018	富国天利增长债券A	1.3397	2.8267	1.3406	2.8276	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	710301	富安达增强收益债券A	1.3279	1.3479	1.3322	1.3522	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000191	富国信用债债券A/B	1.2934	1.5839	1.2928	1.5833	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2668	1.2668	1.2684	1.2684	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000192	富国信用债债券C	1.2653	1.5308	1.2648	1.5303	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	710302	富安达增强收益债券C	1.2602	1.2802	1.2643	1.2843	-0.0041	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004441	富荣富兴纯债	1.2596	1.3356	1.2585	1.3345	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2453	1.9640	1.2469	1.9660	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005078	富国宝利增强债券	1.2253	1.2653	1.2341	1.2741	-0.0088	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2230	1.6480	1.2290	1.6540	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000810	富国收益增强债券A	1.2170	1.4120	1.2260	1.4210	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2108	1.3108	1.2102	1.3102	0.0006	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
17	100058	富国产业债债券A	1.1996	1.7146	1.1998	1.7148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1935	1.3205	1.1924	1.3194	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000109	富国稳健增强债券C	1.1850	1.5900	1.1900	1.5950	-0.0050	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007075	富国产业债债券C	1.1816	1.3016	1.1818	1.3018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006804	富国短债债券型A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1792	1.3072	1.1781	1.3061	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004902	富国丰利增强债券	1.1681	1.2261	1.1777	1.2357	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000812	富国收益增强债券C	1.1650	1.3600	1.1740	1.3690	-0.0090	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003999	富荣富祥纯债A	1.1716	1.3706	1.1707	1.3697	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	021394	富荣富祥纯债C	1.1713	1.1713	1.1704	1.1704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006805	富国短债债券型C	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1470	1.1470	1.1479	1.1479	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1297	1.9282	1.1319	1.9304	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1182	1.5330	1.1176	1.5324	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	100068	富国纯债债券发起式C	1.1162	1.4796	1.1157	1.4791	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012603	富安达富利纯债债券C	1.1009	1.1809	1.1006	1.1806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008035	蜂巢恒利债券A	1.0967	1.1497	1.0989	1.1519	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	006417	方正富邦丰利债券C	1.0891	1.1261	1.0898	1.1268	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007520	富安达富利纯债债券A	1.0899	1.1699	1.0896	1.1696	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0830	1.6625	1.0858	1.6653	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	008036	蜂巢恒利债券C	1.0801	1.1331	1.0823	1.1353	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0757	1.7267	1.0751	1.7261	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0746	1.1906	1.0741	1.1901	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0733	1.6513	1.0727	1.6507	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0677	1.1777	1.0672	1.1772	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0649	1.1749	1.0645	1.1745	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.1638	1.0635	1.1635	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	008466	蜂巢添益纯债C	1.0516	1.1636	1.0514	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008465	蜂巢添益纯债A	1.0487	1.1657	1.0485	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	006416	方正富邦丰利债券A	1.0453	1.1503	1.0460	1.1510	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	018451	富安达富祥利率债C	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0458	1.1458	1.0456	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0431	1.1565	1.0427	1.1561	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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