【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008688	大成景乐纯债债券A	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	008449	德邦短债C	--	--	1.1313	1.1313	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008628	大成惠享一年定开债券	1.1301	1.1301	1.1303	1.1303	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002946	大成景盛一年定期债券A	1.1297	1.1882	1.1296	1.1881	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
6	008820	大成景悦中短债A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	018166	东方红稳添利纯债E	1.1278	1.1378	1.1280	1.1380	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019100	东方红稳添利纯债B	1.1270	1.1370	1.1273	1.1373	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	006213	东方臻选纯债债券C	1.1256	1.7771	1.1255	1.7770	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	970107	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.1217	1.1217	1.1219	1.1219	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
11	006715	东方永泰纯债1年定期开放债券A	--	--	1.1217	1.2028	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
12	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1211	1.1461	1.1210	1.1460	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	007507	大成中债3-5年国开债指数A	1.1211	1.2021	1.1209	1.2019	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
14	008747	大成景泰纯债债券A	1.1183	1.1583	1.1186	1.1586	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	020369	大成景泰纯债债券D	1.1181	1.1581	1.1185	1.1585	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	007508	大成中债3-5年国开债指数C	1.1174	1.1954	1.1172	1.1952	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008821	大成景悦中短债C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1139	1.5915	1.1138	1.5914	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1136	1.3583	1.1135	1.3582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	003545	东兴兴利债券A	1.1127	1.2627	1.1128	1.2628	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	009617	东兴兴利债券C	1.1119	1.2619	1.1120	1.2620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009177	东方永悦18个月定开债券A	--	--	1.1112	1.1112	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
24	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1089	1.1536	1.1089	1.1536	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008686	大成景优中短债A	1.1087	1.3139	1.1087	1.3139	0.0000	0.00%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
26	020378	大成景优中短债D	1.1087	1.1187	1.1087	1.1187	0.0000	0.00%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
27	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1077	1.1544	1.1077	1.1544	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
28	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1075	1.1125	1.1075	1.1125	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
29	008748	大成景泰纯债债券C	1.1068	1.1468	1.1071	1.1471	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002650	东方红稳添利纯债A	1.1063	1.3144	1.1065	1.3146	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
31	010310	德邦锐裕利率债债券C	--	--	1.1065	1.1215	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013168	东方红稳添利纯债C	1.1026	1.1876	1.1028	1.1878	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.1021	1.1729	1.1026	1.1734	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
38	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1019	1.1869	1.1022	1.1872	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1000	1.2650	1.1007	1.2657	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
40	970108	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002441	德邦新添利债券C	--	--	1.1002	1.7602	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011024	东兴兴利债券D	1.1000	1.2000	1.1001	1.2001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019097	东方臻裕债券E	1.0977	1.0977	1.0982	1.0982	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0977	1.1327	1.0981	1.1331	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
45	010309	德邦锐裕利率债债券A	--	--	1.0981	1.1181	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009780	德邦锐泽86个月定期开放债券	--	--	1.0980	1.1630	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
47	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0976	1.0976	1.0980	1.0980	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	009495	大成景轩中高等级债券A	1.0972	1.1422	1.0979	1.1429	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0978	1.1088	1.0978	1.1088	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0964	1.0964	1.0967	1.0967	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%	0.15%	购买

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