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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.1315 | 1.1315 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 008449 | 德邦短债C | -- | -- | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 1.1297 | 1.1297 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002946 | 大成景盛一年定期债券A | 1.1297 | 1.1882 | 1.1296 | 1.1881 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
7 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 1.1278 | 1.1378 | 1.1280 | 1.1380 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1270 | 1.1370 | 1.1273 | 1.1373 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1256 | 1.7771 | 1.1255 | 1.7770 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
11 | 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | -- | -- | 1.1217 | 1.2028 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 1.1211 | 1.1461 | 1.1210 | 1.1460 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
13 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.1211 | 1.2021 | 1.1209 | 1.2019 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
14 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.1183 | 1.1583 | 1.1186 | 1.1586 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 1.1181 | 1.1581 | 1.1185 | 1.1585 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.1174 | 1.1954 | 1.1172 | 1.1952 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1159 | 1.1159 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1139 | 1.5915 | 1.1138 | 1.5914 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1136 | 1.3583 | 1.1135 | 1.3582 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
20 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1127 | 1.2627 | 1.1128 | 1.2628 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1119 | 1.2619 | 1.1120 | 1.2620 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | -- | -- | 1.1112 | 1.1112 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1089 | 1.1536 | 1.1089 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008686 | 大成景优中短债A | 1.1087 | 1.3139 | 1.1087 | 1.3139 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 020378 | 大成景优中短债D | 1.1087 | 1.1187 | 1.1087 | 1.1187 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1077 | 1.1544 | 1.1077 | 1.1544 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1075 | 1.1125 | 1.1075 | 1.1125 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
29 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.1068 | 1.1468 | 1.1071 | 1.1471 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1063 | 1.3144 | 1.1065 | 1.3146 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
31 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | -- | -- | 1.1065 | 1.1215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.1053 | 1.1053 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.1026 | 1.1876 | 1.1028 | 1.1878 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 1.1021 | 1.1729 | 1.1026 | 1.1734 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1019 | 1.1869 | 1.1022 | 1.1872 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 1.1000 | 1.2650 | 1.1007 | 1.2657 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 1.0999 | 1.0999 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002441 | 德邦新添利债券C | -- | -- | 1.1002 | 1.7602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1000 | 1.2000 | 1.1001 | 1.2001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019097 | 东方臻裕债券E | 1.0977 | 1.0977 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 1.0977 | 1.1327 | 1.0981 | 1.1331 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
45 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | -- | -- | 1.0981 | 1.1181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0980 | 1.1630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 1.0976 | 1.0976 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.0972 | 1.1422 | 1.0979 | 1.1429 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.0978 | 1.1088 | 1.0978 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
50 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.15% | 0.15% | 购买 |