【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006254	长城久悦债券A	0.9371	0.9371	0.9463	0.9463	-0.0092	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	015723	长城久悦债券C	0.9303	0.9303	0.9394	0.9394	-0.0091	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003510	长盛可转债A	0.8746	1.3013	0.8919	1.3186	-0.0173	-1.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003511	长盛可转债C	0.8710	1.3055	0.8884	1.3229	-0.0174	-1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8802	0.8802	0.8803	0.8803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011897	长城悦享回报债券A	0.8680	0.8680	0.8703	0.8703	-0.0023	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	011898	长城悦享回报债券C	0.8573	0.8573	0.8596	0.8596	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	720002	财通可转债债券A	0.8351	1.1748	0.8410	1.1811	-0.0063	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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