【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011490	创金合信双季享6个月持有期C	1.1444	1.1444	1.1441	1.1441	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1404	1.1404	1.1382	1.1382	0.0022	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1374	1.2024	1.1372	1.2022	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1355	1.1355	1.1332	1.1332	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007833	长盛稳怡添利A	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	008746	财通多利债券A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006902	长盛安鑫中短债A	1.1242	1.1857	1.1241	1.1856	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1203	1.1203	1.1198	1.1198	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003290	长城久稳债券A	1.1203	1.2332	1.1198	1.2327	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	012566	长城久稳债券C	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006903	长盛安鑫中短债C	1.1134	1.1676	1.1133	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016557	长盛安鑫中短债E	1.1121	1.1471	1.1120	1.1470	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1114	1.1764	1.1113	1.1763	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	007834	长盛稳怡添利C	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1017	1.1977	1.1015	1.1975	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	013863	财通多利债券C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002927	长盛盛和纯债A	1.0979	1.2447	1.0973	1.2441	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0959	1.2049	1.0955	1.2045	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	010513	淳厚益加债券A	1.0848	1.0848	1.0916	1.0916	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.0905	1.1865	1.0903	1.1863	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001296	长城悦享增利债券A	1.0883	1.9118	1.0877	1.9112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	013799	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	002928	长盛盛和纯债C	1.0868	1.2215	1.0863	1.2210	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0865	1.1865	1.0862	1.1862	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0856	1.5157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
32	013801	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0826	1.1481	1.0814	1.1469	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	013800	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	200013	长城积极增利债券A	1.0668	1.5292	1.0781	1.5405	-0.0113	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010514	淳厚益加债券C	1.0695	1.0695	1.0762	1.0762	-0.0067	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014816	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0646	1.0646	1.0663	1.0663	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0662	1.1212	1.0661	1.1211	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0653	1.0653	1.0651	1.0651	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	970145	财达证券稳达中短债C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0630	1.1650	1.0623	1.1643	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0563	1.0563	1.0580	1.0580	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0581	1.1191	1.0575	1.1185	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016016	长盛恒盛利率债A	1.0579	1.0579	1.0568	1.0568	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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