【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014035	长城悦享增利债券C	1.9406	1.9406	1.9395	1.9395	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6050	2.9705	1.6068	2.9723	-0.0018	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6038	1.6138	1.6055	1.6155	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5848	1.5948	1.5865	1.5965	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5387	1.6102	1.5379	1.6094	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008974	长城稳健增利债券C	1.4112	1.4112	1.4106	1.4106	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	720003	财通收益增强债券A	1.2787	1.6277	1.2950	1.6440	-0.0163	-1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007828	创金合信信用红利债券A	1.2922	1.2922	1.2916	1.2916	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	000333	长城稳固收益债券A	1.2845	1.3045	1.2847	1.3047	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	007829	创金合信信用红利债券C	1.2698	1.2698	1.2692	1.2692	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	200113	长城积极增利债券C	1.2522	1.4426	1.2654	1.4558	-0.0132	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003336	长江收益增强债券	1.2320	1.2810	1.2396	1.2886	-0.0076	-0.61%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	000334	长城稳固收益债券C	1.2383	1.2583	1.2385	1.2585	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005307	财通资管鸿达债券A	1.2345	1.2525	1.2343	1.2523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	003204	财通收益增强债券C	1.2174	1.4944	1.2330	1.5100	-0.0156	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007744	长盛安逸纯债A	1.2305	1.2305	1.2301	1.2301	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	015439	长盛安逸纯债E	1.2305	1.2305	1.2300	1.2300	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2295	1.2295	1.2293	1.2293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	005345	长安泓润纯债债券A	1.2266	1.2887	1.2262	1.2883	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012714	长安泓润纯债债券E	1.2235	1.2856	1.2231	1.2852	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2171	1.2171	1.2169	1.2169	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005882	财通资管鸿达债券E	1.2158	1.2158	1.2156	1.2156	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007745	长盛安逸纯债C	1.2110	1.2110	1.2106	1.2106	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005308	财通资管鸿达债券C	1.2102	1.2263	1.2100	1.2261	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2051	1.2051	1.2049	1.2049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002901	财通资管积极收益债券A	1.1889	1.2789	1.1987	1.2887	-0.0098	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006965	财通安瑞短债债券A	1.1940	1.2010	1.1939	1.2009	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1931	1.2421	1.1928	1.2418	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	007194	长城短债A	1.1883	1.1883	1.1879	1.1879	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	019872	长城短债D	1.1881	1.1881	1.1876	1.1876	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	019873	长城短债E	1.1877	1.1877	1.1872	1.1872	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006966	财通安瑞短债债券C	1.1810	1.1873	1.1809	1.1872	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1796	1.3690	1.1792	1.3686	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	007195	长城短债C	1.1791	1.1791	1.1787	1.1787	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019899	长盛盛康纯债E	1.1769	1.1769	1.1767	1.1767	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	003922	长盛盛康纯债A	1.1765	1.2543	1.1762	1.2540	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	019775	长城稳健增利债券D	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
38	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1743	1.3637	1.1739	1.3633	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002101	创金合信转债精选债券A	1.1587	1.2335	1.1724	1.2481	-0.0146	-1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	200009	长城稳健增利债券A	1.1714	1.7970	1.1709	1.7965	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.1711	1.2191	1.1708	1.2188	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020605	长城稳健增利债券E	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006162	财通资管积极收益债券E	1.1581	1.1681	1.1677	1.1777	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1664	1.1664	1.1663	1.1663	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	002902	财通资管积极收益债券C	1.1558	1.2408	1.1654	1.2504	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003923	长盛盛康纯债C	1.1617	1.2216	1.1614	1.2213	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	080003	长盛积极配置债券	1.1506	1.7286	1.1582	1.7362	-0.0076	-0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	011489	创金合信双季享6个月持有期A	1.1535	1.1535	1.1531	1.1531	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	002102	创金合信转债精选债券C	1.1373	1.1107	1.1508	1.1239	-0.0132	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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