每日开放式基金净值一览|共767只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -- | -- | 106.7650 | 1.0677 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | -- | -- | 5.2455 | 7.9167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | -- | -- | 5.2429 | 5.2429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | 2.6893 | 2.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 163816 | 中银转债增强债券A | -- | -- | 2.5453 | 2.5453 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 163817 | 中银转债增强债券B | -- | -- | 2.4255 | 2.4255 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004957 | 中银证券安誉债券C | -- | -- | 2.1043 | 2.1697 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | -- | -- | 1.9058 | 1.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 008383 | 招商安心收益债券A | -- | -- | 1.9003 | 1.9003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 217011 | 招商安心收益债券C | -- | -- | 1.8739 | 2.2209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 217022 | 招商产业债券A | -- | -- | 1.7955 | 2.0355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 001868 | 招商产业债券C | -- | -- | 1.7083 | 1.9483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 1.6463 | 1.6463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | -- | -- | 1.6461 | 1.6461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | -- | -- | 1.5920 | 1.5920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5618 | 1.7008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | -- | -- | 1.5617 | 1.5617 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | -- | -- | 1.5613 | 1.5613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | -- | -- | 1.5346 | 1.5346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014775 | 招商安本增利债券A | -- | -- | 1.5285 | 1.6725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 217008 | 招商安本增利债券C | -- | -- | 1.5169 | 2.2809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 380009 | 中银添利债券发起A | -- | -- | 1.3983 | 1.8503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 010753 | 招商招旭纯债D | -- | -- | 1.3776 | 1.3776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 003859 | 招商招旭纯债A | -- | -- | 1.3772 | 1.3772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 007100 | 中银添利债券发起E | -- | -- | 1.3727 | 1.5227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005852 | 中银添利债券发起C | -- | -- | 1.3699 | 1.8219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 003860 | 招商招旭纯债C | -- | -- | 1.3602 | 1.6812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | -- | -- | 1.3397 | 1.4997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 003265 | 招商招坤纯债A | -- | -- | 1.3341 | 1.3524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | 1.3235 | 2.2402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | 1.3037 | 2.3096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 013391 | 招商安泰债券D | -- | -- | 1.2996 | 1.3892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | -- | -- | 1.2962 | 1.4331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 34 | 003266 | 招商招坤纯债C | -- | -- | 1.2922 | 1.3105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | -- | -- | 1.2820 | 1.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | -- | -- | 1.2765 | 1.2765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003449 | 招商招华纯债C | -- | -- | 1.2746 | 1.5327 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | -- | -- | 1.2640 | 1.3740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006650 | 招商安庆债券 | -- | -- | 1.2537 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 000801 | 中金纯债A | -- | -- | 1.2536 | 1.4154 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | -- | -- | 1.2522 | 1.5822 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 163811 | 中银双利债券A | -- | -- | 1.2516 | 1.7266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 006383 | 招商添盈纯债A | -- | -- | 1.2418 | 1.2418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | 1.2325 | 1.3061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 163812 | 中银双利债券B | -- | -- | 1.2315 | 1.6575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007328 | 招商添盈纯债E | -- | -- | 1.2237 | 1.2237 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006384 | 招商添盈纯债C | -- | -- | 1.2214 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | -- | -- | 1.2149 | 1.2149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | -- | -- | 1.2144 | 1.2144 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 900018 | 中信证券增利一年A | -- | -- | 1.2134 | 1.5388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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