【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	110027	易方达安心回报债券A	1.8958	2.9948	1.9067	3.0057	-0.0109	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	151002	银河收益混合	1.8755	3.5155	1.8811	3.5211	-0.0056	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110028	易方达安心回报债券B	1.8552	2.9022	1.8658	2.9128	-0.0106	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7280	2.1950	1.7340	2.2010	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7130	1.7130	1.7200	1.7200	-0.0070	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	110035	易方达双债增强债券A	1.6830	2.1930	1.6990	2.2090	-0.0160	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6987	1.6987	1.6971	1.6971	0.0016	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.6986	1.6986	1.6969	1.6969	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6478	2.5588	1.6488	2.5598	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	110036	易方达双债增强债券C	1.6270	2.0990	1.6420	2.1140	-0.0150	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6406	1.6406	1.6417	1.6417	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6407	1.6407	1.6391	1.6391	0.0016	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5600	1.7710	1.5680	1.7790	-0.0080	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5520	1.5980	1.5600	1.6060	-0.0080	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519660	银河增利债券A	1.5432	1.8532	1.5430	1.8530	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519661	银河增利债券C	1.4880	1.7880	1.4878	1.7878	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016376	易米和丰债券A	1.4048	1.4048	1.4041	1.4041	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	016377	易米和丰债券C	1.3843	1.3843	1.3836	1.3836	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	110017	易方达增强回报债券A	1.3740	2.5610	1.3780	2.5650	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	110018	易方达增强回报债券B	1.3560	2.4610	1.3610	2.4660	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	110008	易方达稳健收益债券B	1.3368	2.4814	1.3453	2.4899	-0.0085	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002969	易方达丰和债券A	1.3320	1.4410	1.3385	1.4475	-0.0065	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	008008	易方达稳健收益债券C	1.3259	1.5929	1.3344	1.6014	-0.0085	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	110007	易方达稳健收益债券A	1.3242	2.4158	1.3327	2.4243	-0.0085	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016699	易方达丰和债券C	1.3223	1.3223	1.3288	1.3288	-0.0065	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3258	1.3258	1.3246	1.3246	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003133	易方达裕鑫债券A	1.3060	1.3750	1.3190	1.3880	-0.0130	-0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	003134	易方达裕鑫债券C	1.3013	1.3603	1.3143	1.3733	-0.0130	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006708	永赢宏益债券C	1.2946	1.3021	1.2941	1.3016	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2873	1.3544	1.2848	1.3519	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2815	1.3486	1.2790	1.3461	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000189	易方达丰华债券A	1.2597	1.4720	1.2675	1.4801	-0.0081	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
33	006707	永赢宏益债券A	1.2565	1.2640	1.2560	1.2635	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	006867	易方达丰华债券C	1.2345	1.3375	1.2422	1.3452	-0.0077	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006761	银河家盈债券	1.2346	2.6259	1.2337	2.6250	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2180	1.5680	1.2210	1.5710	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006850	永赢颐利债券	1.2078	1.2430	1.2073	1.2425	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2000	1.5900	1.2030	1.5930	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	007200	永赢泰利债券C	1.2014	1.2954	1.2007	1.2947	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005771	银华可转债债券	1.1726	1.1726	1.1968	1.1968	-0.0242	-2.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券	1.1820	1.4380	1.1850	1.4410	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
42	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1856	1.5076	1.1849	1.5069	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	021144	易方达高等级信用债债券D	1.1856	1.1856	1.1849	1.1849	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	519669	银河领先债券A	1.1810	1.7050	1.1810	1.7050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	017763	银河领先债券C	1.1760	1.2090	1.1760	1.2090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1703	1.1703	1.1698	1.1698	0.0005	0.04%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
47	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1701	1.6331	1.1695	1.6325	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1697	1.4777	1.1690	1.4770	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1690	1.6080	1.1687	1.6077	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1690	1.2030	1.1686	1.2026	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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