【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003664	新沃通利纯债A	1.0946	1.1546	1.0942	1.1542	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	675123	西部利得汇逸债券C	1.0884	1.2134	1.0919	1.2169	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002638	兴业天融债券A	1.0927	1.3451	1.0916	1.3440	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
6	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0835	1.1435	1.0824	1.1424	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
9	003671	兴业裕恒债券A	1.0820	1.2791	1.0808	1.2779	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003665	新沃通利纯债C	1.0745	1.1545	1.0741	1.1541	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016481	兴证全球恒信债券A	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	675100	西部利得得尊纯债A	1.0710	1.3410	1.0718	1.3418	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	000655	鑫元稳利	1.0716	1.4573	1.0712	1.4569	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	004981	新华鑫日享中短债债券A	1.0713	1.1830	1.0712	1.1829	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	002338	兴业优债增利债券A	1.0713	1.2437	1.0709	1.2433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	016482	兴证全球恒信债券C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0705	1.1695	1.0698	1.1688	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	007969	西部利得得尊纯债C	1.0659	1.3259	1.0667	1.3267	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	675053	西部利得合赢债券C	1.0660	1.2293	1.0654	1.2287	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0651	1.1641	1.0644	1.1634	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003672	兴业裕华债券A	1.0649	1.2539	1.0643	1.2533	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0631	1.1649	1.0630	1.1648	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0590	1.0590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	675051	西部利得合赢债券A	1.0590	1.2540	1.0584	1.2534	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	011038	新华利率债A	1.0583	1.1003	1.0583	1.1003	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	005988	兴业纯债6个月定开债券A	1.0553	1.2623	1.0541	1.2611	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001299	兴业添利债券	1.0423	1.4161	1.0415	1.4153	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	004838	信澳安益纯债债券A	1.0416	1.2270	1.0414	1.2268	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0380	1.3650	1.0410	1.3680	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018427	信澳瑞享利率债A	1.0408	1.0408	1.0400	1.0400	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	019883	信澳安益纯债债券E	1.0398	1.1059	1.0396	1.1057	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	019884	信澳安益纯债债券C	1.0388	1.1049	1.0386	1.1047	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011039	新华利率债C	1.0384	1.0774	1.0385	1.0775	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0383	1.0383	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0385	1.1005	1.0382	1.1002	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021009	信澳瑞享利率债C	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0378	1.0548	1.0367	1.0537	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	016011	西部利得沣享债券A	1.0374	1.0674	1.0365	1.0665	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	016012	西部利得沣享债券C	1.0364	1.0634	1.0355	1.0625	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0363	1.0523	1.0352	1.0512	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	675121	西部利得汇逸债券A	1.0316	1.1441	1.0350	1.1475	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0344	1.0344	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010810	湘财久盈中短债A	1.0343	1.1270	1.0341	1.1268	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
46	675093	西部利得祥逸债券C	1.0301	1.2456	1.0296	1.2451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019906	信澳优享债券F	1.0287	1.0809	1.0281	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007768	信澳安盛纯债A	1.0279	1.1286	1.0277	1.1284	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	013857	信澳优享债券A	1.0278	1.0799	1.0271	1.0792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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