【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.1532	2.9214	2.1514	2.9196	0.0018	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.0874	2.8104	2.0856	2.8086	0.0018	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	020533	湘财鑫睿债券C	1.9019	1.9019	1.9019	1.9019	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020532	湘财鑫睿债券A	1.5678	1.5678	1.5677	1.5677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4102	1.9652	1.4209	1.9759	-0.0107	-0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	018982	湘财鑫利纯债C	1.4028	1.4601	1.4027	1.4600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3680	1.5230	1.3960	1.5510	-0.0280	-2.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	519163	新华增怡债券C	1.3685	1.6015	1.3813	1.6143	-0.0128	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008222	兴业机遇债券C	1.3612	1.4012	1.3807	1.4207	-0.0195	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519162	新华增怡债券A	1.3636	1.5906	1.3762	1.6032	-0.0126	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005717	兴业机遇债券A	1.3451	1.4151	1.3643	1.4343	-0.0192	-1.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	675081	西部利得祥盈债券A	1.3579	1.4259	1.3610	1.4290	-0.0031	-0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	675013	西部利得稳健双利债券C	1.3320	1.4570	1.3600	1.4850	-0.0280	-2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001257	兴业收益增强债券A	1.3330	1.5840	1.3470	1.5980	-0.0140	-1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	675083	西部利得祥盈债券C	1.3044	1.3724	1.3073	1.3753	-0.0029	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001258	兴业收益增强债券C	1.2900	1.5220	1.3040	1.5360	-0.0140	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001019	兴业年年利定开债券	1.2930	1.4760	1.2970	1.4800	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	007398	兴全磐稳增利债券C	1.2546	1.9386	1.2641	1.9481	-0.0095	-0.75%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004952	兴全恒益债券A	1.2472	1.3151	1.2630	1.3309	-0.0158	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	675111	西部利得汇享债券A	1.2559	1.4223	1.2580	1.4244	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	675113	西部利得汇享债券C	1.2476	1.4085	1.2497	1.4106	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2415	1.2415	1.2412	1.2412	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
23	018981	湘财鑫利纯债A	1.2367	1.4599	1.2366	1.4598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	004953	兴全恒益债券C	1.2119	1.2798	1.2273	1.2952	-0.0154	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2151	1.2151	1.2148	1.2148	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	006545	兴银中短债A	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
27	002765	新华双利债券A	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	006546	兴银中短债C	1.2059	1.2059	1.2057	1.2057	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003221	新华丰利债券A	1.2017	1.3307	1.2011	1.3301	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1929	1.6542	1.1927	1.6540	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
31	006896	新华聚利债券A	1.1889	1.2454	1.1881	1.2446	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004647	新华鼎利债券A	1.1876	1.2106	1.1871	1.2101	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003949	兴全稳泰债券A	1.1808	1.3380	1.1805	1.3377	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
34	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1800	1.6325	1.1795	1.6320	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	008173	兴全稳泰债券C	1.1692	1.3264	1.1689	1.3261	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002766	新华双利债券C	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003222	新华丰利债券C	1.1657	1.2907	1.1652	1.2902	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1651	1.5728	1.1646	1.5723	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006892	新华鼎利债券C	1.1645	1.1845	1.1640	1.1840	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006897	新华聚利债券C	1.1607	1.2172	1.1599	1.2164	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005388	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.1570	1.3902	1.1567	1.3899	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	008864	鑫元中短债A	1.1561	1.1606	1.1560	1.1605	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	675161	西部利得汇盈债券A	1.1552	1.3052	1.1547	1.3047	0.0005	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1519	1.1776	1.1508	1.1765	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021163	鑫元中短债D	1.1496	1.1496	1.1494	1.1494	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
46	012118	兴全恒裕债券C	1.1466	1.1926	1.1462	1.1922	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008865	鑫元中短债C	1.1438	1.1483	1.1436	1.1481	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006985	兴全恒裕债券A	1.1428	1.1988	1.1424	1.1984	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
49	675163	西部利得汇盈债券C	1.1417	1.2966	1.1412	1.2961	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	675043	西部利得合享债券C	1.1381	1.4503	1.1375	1.4497	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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