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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0488 | 1.0983 | 1.0490 | 1.0985 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
3 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0475 | 1.1044 | 1.0477 | 1.1046 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0472 | 1.1464 | 1.0474 | 1.1466 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
6 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | 1.0458 | 1.1592 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0452 | 1.1117 | 1.0454 | 1.1119 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
11 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0419 | 1.0859 | 1.0422 | 1.0862 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0406 | 1.1985 | 1.0407 | 1.1986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0401 | 1.1157 | 1.0403 | 1.1159 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0392 | 1.1330 | 1.0395 | 1.1333 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0359 | 1.1888 | 1.0361 | 1.1890 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0346 | 1.1049 | 1.0355 | 1.1058 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 1.0355 | 1.2433 | 1.0354 | 1.2432 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
24 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0322 | 1.0382 | 1.0323 | 1.0383 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0319 | 1.0469 | 1.0318 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
26 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
27 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0296 | 1.0438 | 1.0296 | 1.0438 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0287 | 1.2659 | 1.0291 | 1.2663 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | 1.0259 | 1.1219 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0258 | 1.1676 | 1.0257 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 1.0253 | 1.2199 | 1.0253 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0248 | 1.0485 | 1.0250 | 1.0487 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | 1.0246 | 1.0546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0222 | 1.1381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0214 | 1.0614 | 1.0216 | 1.0616 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0201 | 1.1965 | 1.0214 | 1.1978 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0209 | 1.2367 | 1.0210 | 1.2368 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0174 | 1.2409 | 1.0176 | 1.2411 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0175 | 1.2316 | 1.0176 | 1.2317 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
46 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
49 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |