【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0488	1.0983	1.0490	1.0985	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0475	1.1044	1.0477	1.1046	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0472	1.1464	1.0474	1.1466	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
6	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
7	009567	山西证券裕丰一年定开发起式	--	--	1.0458	1.1592	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	014779	尚正臻利债券A	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	012465	上银慧嘉利债券	1.0452	1.1117	1.0454	1.1119	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
10	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
11	014780	尚正臻利债券C	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0419	1.0859	1.0422	1.0862	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
15	006901	上银慧祥利债券A	1.0406	1.1985	1.0407	1.1986	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
16	011529	上银慧兴盈债券	1.0401	1.1157	1.0403	1.1159	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0392	1.1330	1.0395	1.1333	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006917	上银慧祥利债券C	1.0359	1.1888	1.0361	1.1890	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0346	1.1049	1.0355	1.1058	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	007268	山证裕睿6个月定开A	1.0355	1.2433	1.0354	1.2432	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
23	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0322	1.0382	1.0323	1.0383	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0319	1.0469	1.0318	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
26	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
27	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0296	1.0438	1.0296	1.0438	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	1.0287	1.2659	1.0291	1.2663	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	009543	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	--	--	1.0259	1.1219	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
31	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0258	1.1676	1.0257	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	007269	山证裕睿6个月定开C	1.0253	1.2199	1.0253	1.2199	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	018697	尚正臻元债券	1.0248	1.0485	1.0250	1.0487	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
35	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	--	--	1.0246	1.0546	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	009544	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	--	--	1.0222	1.1032	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	008968	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	--	--	1.0222	1.1381	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
38	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0214	1.0614	1.0216	1.0616	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	005431	上银聚增富定开债券	1.0201	1.1965	1.0214	1.1978	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0209	1.2367	1.0210	1.2368	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0202	1.0202	1.0183	1.0183	0.0019	0.19%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	020432	上银聚泽益债券	1.0179	1.0179	1.0183	1.0183	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	005666	上银慧佳盈债券	1.0174	1.2409	1.0176	1.2411	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0175	1.2316	1.0176	1.2317	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
46	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
49	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018758	山西证券汇利一年定开债A	--	--	1.0140	1.0140	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买

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