【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019682	尚正正享债券C	1.8034	2.1979	1.8032	2.1977	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	310518	申万菱信可转债债券A	1.7330	1.8830	1.7530	1.9030	-0.0200	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	015167	申万菱信可转债债券C	1.7250	1.7250	1.7450	1.7450	-0.0200	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019681	尚正正享债券A	1.6632	2.0337	1.6631	2.0336	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5278	1.5278	1.5346	1.5346	-0.0068	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3612	1.3612	1.3599	1.3599	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1823	1.1823	1.1847	1.1847	-0.0024	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1776	1.1776	1.1799	1.1799	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式	1.1569	1.1569	1.1564	1.1564	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	016537	上银慧鑫利债券	1.1559	1.1559	1.1543	1.1543	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	003179	山证裕利定开债发起式	1.1411	1.3032	1.1402	1.3023	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	006627	山证超短债基金C	1.1303	1.1923	1.1302	1.1922	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	006626	山证超短债基金A	1.1279	1.2139	1.1278	1.2138	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
15	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1037	1.1680	1.1034	1.1677	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	012423	山证超短债基金E	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
18	970122	上证弘利债券A	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
19	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0880	1.1495	1.0877	1.1492	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0827	1.1975	1.0803	1.1951	0.0024	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	021139	上银政策性金融债债券C	1.0821	1.1261	1.0798	1.1238	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0813	1.1563	1.0787	1.1537	0.0026	0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.0808	1.0781	1.0781	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0770	1.0970	1.0770	1.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0749	1.1442	1.0746	1.1439	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0745	1.0825	1.0741	1.0821	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0750	1.6720	1.0740	1.6710	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	970123	上证弘利债券C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0686	1.1042	1.0681	1.1037	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
33	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0655	1.1285	1.0655	1.1285	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	002486	上银慧添利债券	1.0660	1.3877	1.0652	1.3869	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
36	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0644	1.0844	1.0643	1.0843	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0621	1.1356	1.0621	1.1356	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0575	1.0885	1.0597	1.0907	-0.0022	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
41	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0586	1.1216	1.0583	1.1213	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0521	1.0521	1.0543	1.0543	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
43	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0544	1.0844	1.0538	1.0838	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
45	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0477	1.0477	1.0498	1.0498	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009284	上银慧丰利债券	1.0505	1.1130	1.0495	1.1120	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0500	1.0700	1.0494	1.0694	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0496	1.0686	1.0482	1.0672	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0464	1.1033	1.0460	1.1029	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买

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