每日开放式基金净值一览|共77只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0177 | 1.1277 | 1.0314 | 1.1414 | -0.0137 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0312 | 1.0452 | 1.0309 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 3 | 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0312 | 1.2788 | 1.0305 | 1.2781 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 4 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | 1.0301 | 1.0717 | 1.0297 | 1.0713 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 5 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 1.0273 | 1.0689 | 1.0270 | 1.0686 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 1.0232 | 1.1221 | 1.0229 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 10 | 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0170 | 1.3180 | 1.0170 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0066 | 1.1494 | 1.0065 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 018322 | 人保民富债券A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 161625 | 融通可转债债券C | 0.9794 | 1.0894 | 0.9925 | 1.1025 | -0.0131 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018323 | 人保民富债券C | 0.9913 | 0.9913 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008432 | 人保安睿定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 008859 | 人保安和定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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