【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002344	融通增益债券C	1.4310	1.4310	1.4308	1.4308	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002342	融通增益债券A/B	1.3898	1.4898	1.3896	1.4896	0.0002	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	021096	融通增益债券D	1.3894	1.3894	1.3893	1.3893	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	021434	融通通福债券(LOF)D	1.3049	1.3821	1.3069	1.3841	-0.0020	-0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2561	1.5358	1.2581	1.5381	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2304	2.2007	1.2323	2.2037	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	1.2257	1.7230	1.2255	1.7228	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	1.2223	1.6764	1.2220	1.6761	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	001941	融通通源短融债券B	1.1822	1.3192	1.1821	1.3191	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000394	融通通源短融债券A	1.1600	1.3710	1.1598	1.3708	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1320	1.1520	1.1318	1.1518	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
12	007546	融通增享纯债债券A	1.1314	1.1654	1.1310	1.1650	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
13	017555	融通增享纯债债券C	1.1258	1.1598	1.1254	1.1594	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004025	融通收益增强债券A	1.1141	1.2861	1.1227	1.2947	-0.0086	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1180	1.7047	1.1176	1.7043	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000142	融通增强收益债券A	1.1157	1.6703	1.1171	1.6720	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1160	1.2420	1.1156	1.2416	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1154	1.1354	1.1153	1.1353	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007516	融通增润三个月定开债券发起式	1.1081	1.1660	1.1077	1.1656	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
20	021433	融通债券D	1.1068	1.1588	1.1063	1.1583	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	161603	融通债券A/B	1.1067	2.1817	1.1062	2.1812	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	004026	融通收益增强债券C	1.0974	1.2544	1.1059	1.2629	-0.0085	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002635	融通增鑫债券A	1.0939	1.2629	1.0935	1.2625	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	161693	融通债券C	1.0934	2.1244	1.0930	2.1240	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002869	融通通裕定开债券发起式	1.0916	1.3811	1.0912	1.3807	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	003728	融通通宸债券A	1.0912	1.3672	1.0904	1.3664	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	017159	融通增鑫债券C	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020590	融通通宸债券C	1.0898	1.0898	1.0891	1.0891	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	006459	人保鑫裕增强债券A	1.0779	1.0979	1.0806	1.1006	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	161624	融通可转债债券A	1.0680	1.1780	1.0806	1.1906	-0.0126	-1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003650	融通通润债券	1.0806	1.2848	1.0800	1.2842	0.0006	0.06%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
32	006114	人保鑫利债券A	1.0744	1.0994	1.0770	1.1020	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0757	1.2957	1.0753	1.2953	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
34	006854	人保鑫泽纯债A	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	006855	人保鑫泽纯债C	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006206	融通增悦债券	1.0708	1.2177	1.0702	1.2171	0.0006	0.06%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
37	006460	人保鑫裕增强债券C	1.0671	1.0871	1.0699	1.0899	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003648	融通通祺债券A	1.0675	1.3015	1.0668	1.3008	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	018606	融通通祺债券C	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002825	融通通和债券	1.0600	1.2660	1.0600	1.2660	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	020889	融通通灿债券C	1.0598	1.0598	1.0593	1.0593	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006115	人保鑫利债券C	1.0517	1.0767	1.0542	1.0792	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001124	融通增强收益债券C	1.0494	1.5657	1.0508	1.5674	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016148	融通通灿债券A	1.0507	1.0507	1.0502	1.0502	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	003674	融通通玺债券	1.0503	1.2599	1.0499	1.2595	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	161625	融通可转债债券C	1.0279	1.1379	1.0401	1.1501	-0.0122	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008430	人保利丰纯债A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0386	1.0546	1.0369	1.0529	0.0017	0.16%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0361	1.0521	1.0344	1.0504	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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