自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4664 | 1.5364 | 1.4634 | 1.5334 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4385 | 1.5085 | 1.4356 | 1.5056 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2770 | 1.2770 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.2024 | 1.3224 | 1.2019 | 1.3219 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.2008 | 1.3058 | 1.2003 | 1.3053 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1532 | 1.2112 | 1.1531 | 1.2111 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1436 | 1.6736 | 1.1439 | 1.6739 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1365 | 1.6665 | 1.1368 | 1.6668 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1351 | 1.4111 | 1.1348 | 1.4108 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1291 | 1.1871 | 1.1290 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1205 | 1.8255 | 1.1201 | 1.8251 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0987 | 1.1387 | 1.0985 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0960 | 1.7960 | 1.0956 | 1.7956 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0890 | 1.2536 | 1.0887 | 1.2533 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0710 | 1.4410 | 1.0680 | 1.4380 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0660 | 1.1010 | 1.0658 | 1.1008 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0637 | 1.1237 | 1.0635 | 1.1235 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
19 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0478 | 1.1078 | 1.0476 | 1.1076 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0399 | 1.2099 | 1.0399 | 1.2099 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0340 | 1.2200 | 1.0345 | 1.2205 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0339 | 1.3949 | 1.0344 | 1.3954 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0338 | 1.1738 | 1.0338 | 1.1738 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0181 | 1.5081 | 1.0196 | 1.5096 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9876 | 1.4776 | 0.9891 | 1.4791 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9697 | 1.7197 | 0.9696 | 1.7196 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9674 | 1.7174 | 0.9673 | 1.7173 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |