【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.0540	1.1555	113.9880	1.1549	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
2	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	112.3154	1.2114	112.2586	1.2108	0.0006	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
3	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.3256	1.2105	112.1460	1.2087	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.3341	1.1268	111.3072	1.1265	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.4372	1.0444	104.4225	1.0442	0.0002	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5122	1.1657	10.5096	1.1655	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
7	000143	鹏华双债加利债券A	1.5918	1.7838	1.6065	1.7985	-0.0147	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5494	1.9144	1.5492	1.9142	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5428	1.7628	1.5454	1.7654	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4690	1.6690	1.4716	1.6716	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3690	1.7110	1.3687	1.7107	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160602	鹏华普天债券A	1.3587	2.1488	1.3585	2.1486	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	206004	鹏华信用增利债券B	1.3449	1.7410	1.3451	1.7412	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003662	鹏华永盛定期开放债券	1.3282	1.3806	1.3279	1.3803	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
15	005751	平安双债添益债券C	1.3057	1.3177	1.3120	1.3240	-0.0063	-0.48%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005750	平安双债添益债券A	1.2893	1.3501	1.2955	1.3563	-0.0062	-0.48%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	160608	鹏华普天债券B	1.2956	2.0312	1.2954	2.0310	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000054	鹏华双债增利债券A	1.2780	1.6483	1.2806	1.6509	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	003024	平安惠金定开债A	1.2662	1.3162	1.2689	1.3189	-0.0027	-0.21%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2688	1.2688	1.2685	1.2685	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
21	206003	鹏华信用增利债券A	1.2664	1.7754	1.2666	1.7756	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	000297	鹏华可转债债券A	1.2371	1.2941	1.2659	1.3229	-0.0288	-2.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.2623	1.6968	1.2617	1.6962	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006717	平安惠金定开债C	1.2589	1.3089	1.2616	1.3116	-0.0027	-0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2534	1.2534	1.2531	1.2531	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2502	1.3823	1.2521	1.3842	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	008690	平安增利六个月定开债A	1.2483	1.2483	1.2508	1.2508	-0.0025	-0.20%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2504	1.2504	1.2501	1.2501	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	002395	鹏华丰尚定期开放债券A	1.2423	1.2928	1.2416	1.2921	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	004388	鹏华丰享债券	1.2361	1.3971	1.2356	1.3966	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	005755	平安短债C	1.2324	1.2524	1.2321	1.2521	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	008692	平安增利六个月定开债E	1.2265	1.2265	1.2289	1.2289	-0.0024	-0.20%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	008691	平安增利六个月定开债C	1.2265	1.2265	1.2289	1.2289	-0.0024	-0.20%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2264	1.2264	1.2261	1.2261	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002396	鹏华丰尚定期开放债券B	1.2147	1.2573	1.2140	1.2566	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	005754	平安短债A	1.2131	1.2331	1.2129	1.2329	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
37	002795	平安惠盈纯债A	1.2100	1.3350	1.2090	1.3340	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	009403	平安惠盈纯债C	1.2060	1.2280	1.2060	1.2280	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004438	鹏华永安定期开放债券	1.1995	1.4225	1.1989	1.4219	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	004504	鹏华永泽定期开放债券	1.1960	1.3175	1.1989	1.3204	-0.0029	-0.24%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
41	005756	平安短债E	1.1950	1.2150	1.1948	1.2148	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	004828	平安中短债债券C	1.1948	1.2030	1.1945	1.2027	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010048	平安短债I	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.1883	1.1883	1.1918	1.1918	-0.0035	-0.29%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	007860	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1873	1.1973	1.1848	1.1948	0.0025	0.21%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006851	平安中短债债券E	1.1839	1.2189	1.1836	1.2186	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000338	鹏华双债保利债券	1.1698	1.5388	1.1785	1.5475	-0.0087	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.1671	1.1671	1.1705	1.1705	-0.0034	-0.29%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006829	鹏扬利沣短债A	1.1631	1.1631	1.1629	1.1629	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	020958	平安惠涌纯债C	1.1639	1.1639	1.1629	1.1629	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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