【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	320021	诺安双利债券发起	2.5800	2.5800	2.5850	2.5850	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	202101	南方宝元债券A	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	660009	农银增强收益债券A	1.7649	1.8359	1.7648	1.8358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	320004	诺安优化收益债券	1.7406	2.4742	1.7465	2.4801	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	660109	农银增强收益债券C	1.6893	1.7603	1.6892	1.7602	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	320008	诺安增利债券A	1.6100	1.7750	1.6090	1.7740	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	320009	诺安增利债券B	1.4860	1.6510	1.4840	1.6490	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	202107	南方广利回报债券C	1.4622	1.6792	1.4667	1.6837	-0.0045	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	202105	南方广利回报债券A/B	1.4255	1.7575	1.4299	1.7619	-0.0044	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3761	1.6082	1.3757	1.6078	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000736	诺安聚利债券A	1.3557	1.4547	1.3547	1.4537	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	005461	南方希元可转债债券	1.3320	1.3320	1.3436	1.3436	-0.0116	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000737	诺安聚利债券C	1.3401	1.3981	1.3392	1.3972	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3307	1.5510	1.3303	1.5506	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3295	2.5823	1.3284	2.5812	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3162	2.5553	1.3151	2.5542	0.0011	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	006030	南方昌元可转债债券A	1.2956	1.3156	1.3058	1.3258	-0.0102	-0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	006031	南方昌元可转债债券C	1.2787	1.2787	1.2888	1.2888	-0.0101	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2811	1.3311	1.2776	1.3276	0.0035	0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2744	1.3244	1.2709	1.3209	0.0035	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2302	1.5982	1.2292	1.5972	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	660002	农银恒久增利债券A	1.2067	1.8624	1.2077	1.8634	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000997	南方双元债券A	1.1953	1.2213	1.1961	1.2221	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	660102	农银恒久增利债券C	1.1846	1.7444	1.1856	1.7454	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000561	南方启元债券A	1.1859	1.3809	1.1849	1.3799	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	202110	南方润元纯债债券C	1.1835	1.5283	1.1826	1.5274	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000562	南方启元债券C	1.1825	1.3345	1.1815	1.3335	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004705	南方祥元债券A	1.1765	1.3445	1.1756	1.3436	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1739	1.1739	1.1734	1.1734	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	000998	南方双元债券C	1.1581	1.1841	1.1588	1.1848	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1536	1.1536	1.1531	1.1531	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004706	南方祥元债券C	1.1413	1.3093	1.1405	1.3085	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1399	1.5328	1.1395	1.5324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	007920	诺德短债C	1.1363	1.1363	1.1359	1.1359	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005350	诺德短债A	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	007790	南方梦元短债债券A	1.1271	1.1421	1.1269	1.1419	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	202103	南方多利增强债券A	1.1244	1.9413	1.1258	1.9427	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	202102	南方多利增强债券C	1.1212	1.8900	1.1227	1.8915	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1162	1.4865	1.1158	1.4861	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008122	南方皓元短债债券A	1.1137	1.1437	1.1133	1.1433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007791	南方梦元短债债券C	1.1114	1.1264	1.1111	1.1261	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005047	南华瑞扬纯债A	1.1088	1.1088	1.1077	1.1077	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	007655	南方定元中短债债券A	1.1061	1.1511	1.1049	1.1499	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	008123	南方皓元短债债券C	1.0990	1.1290	1.0986	1.1286	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000563	南方通利债券A	1.0908	1.5237	1.0894	1.5223	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000564	南方通利债券C	1.0899	1.4904	1.0885	1.4890	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007656	南方定元中短债债券C	1.0849	1.1299	1.0837	1.1287	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007715	南方贺元利率债债券C	1.0797	1.1487	1.0783	1.1473	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017008	诺德中短债A	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	003612	南方卓元债券A	1.0737	1.3511	1.0749	1.3523	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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