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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0425 | 1.0478 | 1.0418 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0415 | 1.0845 | 1.0412 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0396 | 1.0886 | 1.0393 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0327 | 1.3047 | 1.0313 | 1.3033 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 1.0160 | 1.1267 | 1.0159 | 1.1266 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0082 | 1.4732 | 1.0158 | 1.4808 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0053 | -0.52% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0053 | -0.53% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9988 | 1.4308 | 1.0063 | 1.4383 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0037 | 1.1498 | 1.0035 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8496 | 0.8576 | 0.8667 | 0.8747 | -0.0171 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8291 | 0.8371 | 0.8458 | 0.8538 | -0.0167 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8050 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0050 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7938 | 0.7938 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0050 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7500 | 1.1500 | 0.7650 | 1.1650 | -0.0150 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7245 | 0.7245 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0146 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7240 | 1.1140 | 0.7380 | 1.1280 | -0.0140 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
37 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |