【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	968000	摩根亚洲总收益人民币	--	--	11.8700	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
2	968003	摩根亚洲总收益美元	--	--	10.8300	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
3	968004	摩根亚洲总收益美元现金红利	--	--	7.0200	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
4	968001	摩根亚洲总收益人民币现金红利	--	--	6.9600	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
5	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.6029	2.6438	2.6023	2.6432	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5529	2.5938	2.5524	2.5933	0.0005	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
7	372010	摩根强化回报债券A	1.5639	1.6139	1.5639	1.6139	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	372110	摩根强化回报债券B	1.4892	1.5362	1.4893	1.5363	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	690002	民生加银增强收益债券A	1.3370	2.0620	1.3540	2.0790	-0.0170	-1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	690202	民生加银增强收益债券C	1.3000	1.9700	1.3170	1.9870	-0.0170	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	371020	摩根纯债债券A	1.2870	1.6787	1.2866	1.6783	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	371120	摩根纯债债券B	1.2506	1.5963	1.2502	1.5959	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1988	1.6518	1.1982	1.6512	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
14	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1702	1.5982	1.1696	1.5976	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1337	1.4801	1.1332	1.4796	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007292	民生加银兴盈债券	1.1148	1.1786	1.1142	1.1780	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1110	1.1410	1.1105	1.1405	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	010856	民生加银恒泽债券	1.1094	1.1444	1.1084	1.1434	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1077	1.1377	1.1075	1.1375	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1003	1.1303	1.1001	1.1301	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0921	1.1226	1.0913	1.1218	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	009256	民生加银鑫通债券	1.0868	1.1348	1.0862	1.1342	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0811	1.2024	1.0804	1.2017	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0794	1.1594	1.0792	1.1592	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
26	005366	摩根丰瑞债券A	1.0794	1.2321	1.0789	1.2316	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
28	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0777	1.0997	1.0768	1.0988	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
29	005367	摩根丰瑞债券C	1.0759	1.2300	1.0753	1.2294	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021493	摩根丰瑞债券D	1.0757	1.0757	1.0751	1.0751	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008868	民生加银嘉益债券	1.0744	1.2886	1.0741	1.2883	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0669	1.3011	1.0661	1.3003	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	005952	民生加银恒益纯债C	1.0639	1.2757	1.0631	1.2749	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005951	民生加银恒益纯债A	1.0625	1.2253	1.0617	1.2245	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0601	1.4796	1.0596	1.4791	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	007454	民生加银嘉盈债券	1.0557	1.6716	1.0555	1.6714	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	014209	民生加银恒祥债券	1.0545	1.0900	1.0542	1.0897	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0525	1.1676	1.0520	1.1671	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0466	1.0466	1.0457	1.0457	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0456	1.2625	1.0451	1.2620	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0454	1.4043	1.0450	1.4039	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0451	1.1566	1.0449	1.1564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0430	1.2459	1.0425	1.2454	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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